Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 977856
ISIN: DE0009778563
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 7,84%
5 Jahre: 22,75%

lfd. Jahr: -5,48%
1 Jahr: -4,61%
3 Jahre: 2,94%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

100,16 €

0,39 € / 0,39%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016943,86€
20171.165,80€
20181.050,02€
20191.241,77€
20201.243,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,38%
3 M5,43%
6 M16,80%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr0,28%
3 Jahre7,84%
5 Jahre22,75%
10 Jahre98,09%
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
116,12%

Der Fonds folgt dem Oppenheim-Konzept -Aktien Enhanced Indexing-, das die Vorteile von passivem und aktivem Portfoliomanagement verbindet. Der Fonds investiert vorwiegend in die Werte des EURO STOXX 50-Index. Darüber hinaus umfasst das Anlagespektrum grundsätzlich Titel aus dem Universum des EURO STOXX Large, um somit zusätzliche Renditechancen zu eröffnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding2,60%
SAP2,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,60%
Siemens2,20%
LOreal S.A.2,00%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,37%16,91%15,53%15,50%
Sharpe Ratio-0,49-0,170,130,33
Tracking Error3,30%2,61%2,88%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,021,031,00
Treynor Ratio-11,30-2,781,975,04
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

ASML Holding2,60%
SAP2,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,60%
Siemens2,20%
LOreal S.A.2,00%
Unilever1,90%
Iberdrola S.A.1,80%
Linde PLC1,80%
Air Liquide1,70%
Allianz SE1,70%
Länderverteilung (27. 11. 2020)

Frankreich28,50%
Deutschland25,70%
Niederlande16,10%
Italien7,30%
Spanien5,50%
Finnland5,10%
Kasse5,00%
Irland2,20%
Belgien2,20%
Österreich1,60%
Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Industrie / Investitionsgüter17,90%
Finanzen13,60%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Informationstechnologie11,30%
Grundstoffe9,10%
Versorger7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Kasse5,00%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%
Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Euro99,90%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2061KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 405KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 289KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Matthias Gruber
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:105,51 Mio. EUR