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Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 13,35%
5 Jahre: 56,93%

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 45,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

165,68 €

-0,73 € / -0,44%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.078,12€
20151.359,45€
20161.277,34€
20171.515,80€
20181.583,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,67%
3 M-0,76%
6 M-8,00%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr3,53%
3 Jahre13,35%
5 Jahre56,93%
10 Jahre100,99%
Entwicklung p.a.
6,79%
Wertentwicklung seit Auflage
336,24%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,20%
Samsung Electronics7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,80%
Keyence4,10%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,66%14,01%12,96%15,57%
Sharpe Ratio0,710,360,810,40
Tracking Error3,50%3,53%3,46%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,081,09
Treynor Ratio6,704,609,705,77
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Tencent Holdings Ltd.8,20%
Samsung Electronics7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,80%
Keyence4,10%
Aia Group Ltd3,90%
China Construction Bank H3,40%
Fanuc2,90%
Industrial & Commercial Bank of China2,70%
Ping An Insurance Group of China Co.2,70%
Länderverteilung (16. 07. 2018)

Taiwan9,40%
Hongkong8,30%
Asien4,90%
China32,10%
Japan22,40%
Singapur2,80%
Südkorea13,30%
Cayman Islands1,90%
Indonesien1,70%
Australien1,50%
Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Grundstoffe8,00%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Divers4,90%
Immobilien4,20%
Technologie35,50%
Finanzen26,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Hongkong-Dollar32,00%
Singapur-Dollar3,00%
Japanischer Yen23,20%
Südkoreanischer Won14,10%
US-Dollar11,10%
Neuer Taiwan-Dollar10,40%
Indonesische Rupiah1,70%
Australischer Dollar1,50%
Thailändischer Baht1,50%
Euro0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1548KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:k.A.