Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,86%
1 Jahr: 26,04%
3 Jahre: 43,21%
5 Jahre: 65,20%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 22,00%
3 Jahre: 34,91%
5 Jahre: 61,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

166,78 €

-0,53 € / -0,32%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.013,84€
20141.141,72€
20151.476,14€
20161.284,97€
20171.644,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M1,51%
6 M11,03%
lfd. Jahr12,86%
1 Jahr26,04%
3 Jahre43,21%
5 Jahre65,20%
10 Jahre51,72%
Entwicklung p.a.
7,02%
Wertentwicklung seit Auflage
320,53%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Samsung Electronics7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Aia Group Ltd3,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,23%14,91%12,91%17,36%
Sharpe Ratio3,340,870,800,22
Tracking Error3,62%3,71%3,58%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,081,061,10
Treynor Ratio23,7211,969,723,40
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Samsung Electronics7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Aia Group Ltd3,50%
Keyence3,30%
China Construction Bank H2,80%
Fanuc2,70%
Seven & I Holdings2,70%
Hoya2,00%
Länderverteilung (21. 06. 2017)

Hongkong8,10%
Kasse4,30%
China26,50%
Japan23,90%
Singapur2,40%
Indonesien2,20%
Südkorea16,40%
Taiwan11,20%
Cayman Islands1,70%
Thailand1,50%
Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Grundstoffe5,80%
Immobilien4,60%
Kasse4,30%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Technologie32,00%
Finanzen24,00%
Gesundheit / Healthcare2,00%
Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%
Währungsverteilung (21. 06. 2017)

US-Dollar8,80%
Hongkong-Dollar29,80%
Japanischer Yen24,20%
Singapur-Dollar2,70%
Indonesische Rupiah2,60%
Südkoreanischer Won16,60%
Neuer Taiwan-Dollar11,60%
Thailändischer Baht1,60%
Australischer Dollar1,30%
Philippinischer Peso0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2155KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 673KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.610,68 Mio. EUR

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