Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 1,35%
3 Jahre: 1,21%
5 Jahre: 11,15%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 4,63%
5 Jahre: 9,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2023)

187,96 €

-0,31 € / -0,17%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,17€
20201.106,99€
20211.308,82€
20221.105,38€
20231.120,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M-0,88%
6 M-0,13%
lfd. Jahr2,87%
1 Jahr1,35%
3 Jahre1,21%
5 Jahre11,15%
10 Jahre73,28%
Entwicklung p.a.
6,00%
Wertentwicklung seit Auflage
394,91%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics7,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,20%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,50%
HDFC Bank Ltd3,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,18%13,11%14,94%13,96%
Sharpe Ratio-0,470,020,150,45
Tracking Error4,02%4,86%4,95%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,990,971,02
Treynor Ratio-8,270,262,246,19
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2023)

Samsung Electronics7,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,20%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,50%
HDFC Bank Ltd3,60%
Alibaba Group Holding3,40%
Hoya3,10%
NINTENDO CO LTD3,00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,80%
TOKYO ELECTRON Ltd2,70%
Länderverteilung (29. 09. 2023)

Japan40,60%
Südkorea10,80%
Taiwan8,80%
China8,10%
Kasse6,40%
Indien6,30%
Cayman Islands5,90%
Großbritannien5,80%
Australien3,00%
Hongkong2,20%
Branchenverteilung (29. 09. 2023)

Finanzen25,10%
Informationstechnologie24,50%
Konsumgüter zyklisch15,30%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Kasse6,40%
Grundstoffe4,90%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Immobilien1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,00%
Assetverteilung (29. 09. 2023)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%
Währungsverteilung (29. 09. 2023)

Japanischer Yen41,10%
Hongkong-Dollar18,00%
Südkoreanischer Won11,00%
US-Dollar10,90%
Neuer Taiwan-Dollar8,80%
Britisches Pfund Sterling3,90%
Australischer Dollar3,40%
Indische Rupie2,10%
Indonesische Rupiah0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2575KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 258KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Linus Kwan
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.742,22 Mio. EUR