Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,00%
1 Jahr: -8,26%
3 Jahre: 25,61%
5 Jahre: 29,31%

lfd. Jahr: -8,03%
1 Jahr: -7,05%
3 Jahre: 19,29%
5 Jahre: 22,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2022)

204,05 €

0,93 € / 0,46%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.057,15€
20191.028,04€
20201.136,76€
20211.407,49€
20221.291,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M-0,63%
6 M-7,53%
lfd. Jahr-7,00%
1 Jahr-8,26%
3 Jahre25,61%
5 Jahre29,31%
10 Jahre101,54%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
437,27%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG -Aspekte) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,30%
Alibaba Group Holding4,60%
HSBC Holdings PLC3,80%
Meituan (Dauerhafte Konsumgüter)3,60%
Tencent Holdings Ltd.3,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,09%12,67%13,17%12,95%
Sharpe Ratio-0,720,520,410,57
Tracking Error5,25%5,41%4,78%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,860,951,00
Treynor Ratio-7,437,685,697,42
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,30%
Alibaba Group Holding4,60%
HSBC Holdings PLC3,80%
Meituan (Dauerhafte Konsumgüter)3,60%
Tencent Holdings Ltd.3,60%
Sony Group Corp (Dauerhafte Konsumgüter)3,30%
Toyota Motor3,30%
HDFC Bank Ltd2,80%
Mitsubishi Estate Co Ltd (Immobilien)2,60%
Samsung Electronics2,60%
Länderverteilung (05. 08. 2022)

Japan31,50%
China15,10%
Cayman Islands10,00%
Taiwan8,40%
Südkorea7,70%
Indien6,40%
Kasse4,70%
Hongkong4,30%
Großbritannien3,80%
Australien2,80%
Branchenverteilung (05. 08. 2022)

Finanzen25,80%
Konsumgüter zyklisch23,20%
Informationstechnologie18,00%
Telekommunikationsdienstleister13,50%
Immobilien4,80%
Kasse4,70%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Grundstoffe2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%
Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%
Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Japanischer Yen31,90%
Hongkong-Dollar22,20%
US-Dollar19,60%
Neuer Taiwan-Dollar8,80%
Südkoreanischer Won7,70%
Australischer Dollar2,80%
Indische Rupie1,90%
Euro1,60%
Singapur-Dollar1,40%
Britisches Pfund Sterling1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 296KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.894,03 Mio. EUR