Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 941034
ISIN: LU0114760746
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 13,91%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 79,88%

lfd. Jahr: 4,81%
1 Jahr: 14,48%
3 Jahre: 37,22%
5 Jahre: 72,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

18,59 €

0,63 € / 3,38%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.199,39€
20141.426,25€
20151.801,63€
20161.567,65€
20171.780,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M2,50%
6 M9,58%
lfd. Jahr2,56%
1 Jahr13,91%
3 Jahre24,98%
5 Jahre79,88%
10 Jahre39,32%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
76,10%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Samsung Electronics Co Ltd2,91%
Oracle Corp.2,57%
Citigroup Inc2,30%
Royal Dutch Shell PLC2,18%
Amgen Inc.1,99%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%13,13%11,46%14,17%
Sharpe Ratio3,100,641,050,19
Tracking Error3,75%3,63%3,64%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,091,081,01
Treynor Ratio23,097,7811,182,70
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

Samsung Electronics Co Ltd2,91%
Oracle Corp.2,57%
Citigroup Inc2,30%
Royal Dutch Shell PLC2,18%
Amgen Inc.1,99%
Teva Pharmaceutical Industries1,87%
Allergan PLC1,77%
Deutsche Lufthansa AG1,75%
JPMorgan Chase & Co1,73%
Microsoft Corp.1,68%
Länderverteilung (24. 04. 2017)

Welt6,94%
Frankreich6,08%
Deutschland5,96%
Südkorea5,91%
Japan4,43%
China4,13%
USA35,05%
Niederlande3,45%
Schweiz2,62%
Singapur2,05%
Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Hardware8,55%
Divers6,94%
Software / -dienstleistungen6,49%
Telekommunikationsdienstleister5,88%
Versicherungen4,88%
Grundstoffe3,87%
Medien / Photographie3,81%
Industrie / Investitionsgüter3,18%
Automobile / -zulieferer3,18%
Transport2,94%
Assetverteilung (24. 04. 2017)

Aktien91,97%
Geldmarkt/Kasse6,94%
Renten1,09%
Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Kasse6,94%
US-Dollar41,38%
Hongkong-Dollar4,58%
Japanischer Yen4,43%
Südkoreanischer Won4,42%
Euro26,69%
Schweizer Franken2,62%
Singapur-Dollar2,05%
Schwedische Krone2,00%
Britisches Pfund Sterling10,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Frau Heather Arnold
Herr James Harper
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:09.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:7.783,94 Mio. EUR

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