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Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 849096
ISIN: DE0008490962
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,74%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 15,43%
5 Jahre: 70,71%

lfd. Jahr: -3,54%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 15,37%
5 Jahre: 57,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

235,78 €

-0,10 € / -0,04%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.183,45€
20151.453,20€
20161.292,04€
20171.711,37€
20181.717,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,62%
3 M0,48%
6 M-8,26%
lfd. Jahr-4,74%
1 Jahr0,14%
3 Jahre15,43%
5 Jahre70,71%
10 Jahre193,55%
Entwicklung p.a.
8,85%
Wertentwicklung seit Auflage
720,32%

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE8,60%
SAP8,20%
BASF7,40%
Siemens7,10%
Deutsche Telekom5,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,87%17,90%16,34%20,97%
Sharpe Ratio0,020,370,720,48
Tracking Error4,77%5,02%4,29%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,271,241,25
Treynor Ratio0,255,259,528,09
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Allianz SE8,60%
SAP8,20%
BASF7,40%
Siemens7,10%
Deutsche Telekom5,20%
Bayer AG4,40%
Daimler4,00%
Continental AG3,50%
Münchener Rückvers.- Ges. AG3,10%
Linde AG2,60%
Länderverteilung (16. 07. 2018)

Deutschland100,00%
Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Gesundheit / Healthcare8,80%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Finanzen17,60%
Informationstechnologie17,10%
Grundstoffe16,70%
Industrie / Investitionsgüter16,20%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Immobilien1,10%
Kasse1,10%
Versorger0,80%
Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%
Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2252KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1088KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1564KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Tim Albrecht
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:6.668,00 Mio. EUR