Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 847426
ISIN: DE0008474263
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
133,77 €
-0,03 € / -0,02%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 983,23€ |
2021 | 1.224,41€ |
2022 | 1.115,50€ |
2023 | 1.039,63€ |
2024 | 1.068,05€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,32% |
3 M | -0,33% |
6 M | 5,29% |
lfd. Jahr | -1,67% |
1 Jahr | 2,73% |
3 Jahre | -12,77% |
5 Jahre | 6,81% |
10 Jahre | 8,67% |
Entwicklung p.a. | 5,45% |
Wertentwicklung seit Auflage | 476,24% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien (Convertibles) namhafter in- und ausländischer Emittenten. Aktien können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
04.2019 - 04.2020 | -1.6766 | -1.968100 |
04.2020 - 04.2021 | 24.5284 | 22.855900 |
04.2021 - 04.2022 | -8.8945 | -7.920300 |
04.2022 - 04.2023 | -6.8018 | -6.600000 |
04.2023 - 04.2024 | 2.734 | 4.011100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,14% | 8,28% | 8,66% | 7,01% |
Sharpe Ratio | 0,12 | -0,51 | 0,20 | 0,14 |
Tracking Error | 2,64% | 2,64% | 2,68% | 2,91% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,20 | 1,07 | 0,99 | 0,91 |
Treynor Ratio | 0,80 | -3,92 | 1,75 | 1,08 |
Welt | 100,00% |
Renten | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2527KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3994KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 407KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,85% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,85% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Hans-Joachim Weber |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 23.04.1991 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 100,81 Mio. EUR |