Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847419
ISIN: DE0008474198
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,50%
1 Jahr: 10,30%
3 Jahre: 6,40%
5 Jahre: 21,28%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 9,00%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 18,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

131,02 €

0,24 € / 0,19%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,59€
20211.116,17€
20221.059,94€
20231.080,69€
20241.191,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M2,68%
6 M7,25%
lfd. Jahr5,50%
1 Jahr10,30%
3 Jahre6,40%
5 Jahre21,28%
10 Jahre39,90%
Entwicklung p.a.
6,13%
Wertentwicklung seit Auflage
520,66%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C8,60%
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C4,10%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C3,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C3,10%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D2,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,54%8,26%8,74%7,81%
Sharpe Ratio0,810,110,400,43
Tracking Error1,40%1,93%2,06%2,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,960,930,96
Treynor Ratio5,470,913,733,47
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C8,60%
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C4,10%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C3,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C3,10%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D2,90%
DWS ESG Convertibles FC2,70%
US Treasury 21/31.01.262,00%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC1,90%
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1001,90%
US Treasury 21/28.02.261,80%
Länderverteilung (12. 06. 2024)

USA41,90%
Irland18,80%
Luxemburg10,60%
Welt9,50%
Deutschland4,70%
Frankreich3,10%
Italien2,60%
Spanien2,30%
Großbritannien2,10%
Japan2,00%
Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Divers68,70%
Informationstechnologie7,60%
Finanzen4,50%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Konsumgüter zyklisch3,80%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Grundstoffe1,40%
Energie1,20%
Assetverteilung (12. 06. 2024)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Euro68,30%
US-Dollar25,30%
Japanischer Yen1,50%
Britisches Pfund Sterling1,40%
Schweizer Franken1,00%
Dänische Krone0,70%
Australischer Dollar0,60%
Kanadische Dollar0,60%
Schwedische Krone0,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3107KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:274,48 Mio. EUR