Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 812923
ISIN: LU0170473531
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
9,00 €
-0,22 € / -2,46%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.011,71€ |
2021 | 1.101,66€ |
2022 | 1.017,79€ |
2023 | 949,11€ |
2024 | 987,14€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,62% |
3 M | -0,93% |
6 M | 6,06% |
lfd. Jahr | -1,96% |
1 Jahr | 4,01% |
3 Jahre | -10,39% |
5 Jahre | -1,68% |
10 Jahre | 10,27% |
Entwicklung p.a. | 1,90% |
Wertentwicklung seit Auflage | 47,66% |
Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
04.2019 - 04.2020 | 1.1708 | 2.229700 |
04.2020 - 04.2021 | 8.891 | 2.704700 |
04.2021 - 04.2022 | -7.6134 | -6.733900 |
04.2022 - 04.2023 | -6.748 | -6.953700 |
04.2023 - 04.2024 | 4.0077 | 4.220000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,77% | 6,61% | 6,28% | 5,05% |
Sharpe Ratio | 0,53 | -0,58 | -0,03 | 0,24 |
Tracking Error | 1,49% | 1,73% | 2,01% | 2,08% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,20 | 1,09 | 1,14 | 1,04 |
Treynor Ratio | 2,55 | -3,53 | -0,17 | 1,17 |
Europa | 100,00% |
Staatsanleihen | 44,09% |
Unternehmensanleihen | 28,97% |
Renten | 18,30% |
gemischt | 14,56% |
Geldmarkt/Kasse | 1,41% |
Optionsscheine/Futures | -7,33% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7211KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 248KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18341KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,95% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr John Beck Herr David Zahn Frau Sonal Desai |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 29.08.2003 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
Fondsvolumen: | 2.010,00 Mio. EUR |