Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 797735
ISIN: GB0030932676
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 27,54%
5 Jahre: 37,05%

lfd. Jahr: 7,96%
1 Jahr: 11,34%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 72,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

32,44 €

0,41 € / 1,27%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.018,58€
20141.075,32€
20151.163,68€
20161.223,71€
20171.389,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M8,15%
6 M5,17%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr13,49%
3 Jahre27,54%
5 Jahre37,05%
10 Jahre47,92%
Entwicklung p.a.
6,97%
Wertentwicklung seit Auflage
215,04%

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,20%
Kerry Group Plc.3,60%
Kirin Brewery3,50%
Roche Holding3,50%
Symrise3,30%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,12%13,10%11,02%16,81%
Sharpe Ratio2,320,710,540,11
Tracking Error2,89%4,38%4,63%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,011,14
Treynor Ratio15,878,935,921,65
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Microsoft5,20%
Kerry Group Plc.3,60%
Kirin Brewery3,50%
Roche Holding3,50%
Symrise3,30%
Ansell Ltd.3,20%
Siemens3,20%
Rockwell Automation Inc.3,00%
Unilever2,80%
PZ Cussons2,70%
Länderverteilung (22. 11. 2017)

Europa8,20%
Japan6,40%
Australien5,70%
USA41,80%
Irland3,60%
Schweiz3,50%
Kanada2,80%
Großbritannien15,40%
Deutschland11,30%
Kasse1,30%
Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Technologie7,90%
Versorger6,20%
Finanzen3,10%
Konsumgüter26,70%
Industrie / Investitionsgüter19,50%
Gesundheit / Healthcare18,20%
Grundstoffe17,10%
Kasse1,30%
Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3276KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3441KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Randeep Somel
Herr Jamie Horvat
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.750,34 Mio. EUR

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