Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 797735
ISIN: GB0030932676
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 15,02%
3 Jahre: 25,69%
5 Jahre: 38,14%

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 15,40%
3 Jahre: 34,07%
5 Jahre: 77,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2017)

31,07 €

-0,31 € / -1,01%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.119,77€
20141.095,46€
20151.332,23€
20161.191,07€
20171.383,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M1,78%
6 M7,76%
lfd. Jahr5,34%
1 Jahr15,02%
3 Jahre25,69%
5 Jahre38,14%
10 Jahre28,81%
Entwicklung p.a.
6,91%
Wertentwicklung seit Auflage
201,74%

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Microsoft5,00%
Roche Holding3,70%
Ansell Ltd.3,60%
Siemens3,30%
Kerry Group Plc.3,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%12,96%11,35%16,89%
Sharpe Ratio2,410,700,440,12
Tracking Error3,93%4,48%5,01%7,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,041,011,14
Treynor Ratio18,888,704,921,70
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2017)

Microsoft5,00%
Roche Holding3,70%
Ansell Ltd.3,60%
Siemens3,30%
Kerry Group Plc.3,20%
PZ Cussons3,20%
Kirin Brewery3,10%
Symrise3,10%
Rockwell Automation Inc.3,00%
Johnson & Johnson2,90%
Länderverteilung (26. 05. 2017)

Welt8,70%
Japan5,10%
USA42,10%
Australien4,40%
Schweiz4,10%
Irland3,20%
Kasse3,00%
Frankreich2,70%
Großbritannien16,50%
Deutschland10,20%
Branchenverteilung (26. 05. 2017)

Technologie7,80%
gewerbliche Dienstleistungen5,10%
Öl / Gas5,10%
Finanzdienstleistungen3,20%
Kasse3,00%
Industrie / Investitionsgüter20,10%
Konsumgüter20,00%
Grundstoffe18,20%
Gesundheit / Healthcare17,40%
Divers0,10%
Assetverteilung (26. 05. 2017)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%
Währungsverteilung (26. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3454KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3441KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Randeep Somel
Herr Jamie Horvat
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.457,60 Mio. EUR

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