Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 797735
ISIN: GB0030932676
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 8,17%
3 Jahre: 16,62%
5 Jahre: 57,61%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 17,33%
3 Jahre: 16,82%
5 Jahre: 51,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

53,54 €

-1,48 € / -2,76%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,05€
20211.342,72€
20221.426,22€
20231.447,59€
20241.565,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M3,01%
6 M7,32%
lfd. Jahr2,96%
1 Jahr8,17%
3 Jahre16,62%
5 Jahre57,61%
10 Jahre116,61%
Entwicklung p.a.
7,26%
Wertentwicklung seit Auflage
420,01%

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und öffentliche Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet4,00%
Microsoft4,00%
Prairiesky Royalty3,50%
Brookfield Asset Management3,00%
Franco Nevada3,00%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,02%12,34%15,42%13,92%
Sharpe Ratio0,450,330,560,59
Tracking Error4,82%4,64%4,91%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,891,011,01
Treynor Ratio5,454,568,618,08
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Alphabet4,00%
Microsoft4,00%
Prairiesky Royalty3,50%
Brookfield Asset Management3,00%
Franco Nevada3,00%
Intel2,80%
BYD2,60%
Tencent Holdings2,60%
Crown Castle International2,50%
Oracle Corporation2,50%
Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA49,50%
Kanada15,50%
Welt9,40%
China6,30%
Japan5,40%
Deutschland4,80%
Großbritannien3,00%
Australien3,00%
Rumänien2,00%
Kasse1,10%
Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Informationstechnologie16,20%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Finanzen11,10%
Immobilien10,40%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Versorger8,80%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Energie7,90%
Grundstoffe7,10%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%
Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1125KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 997KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 735KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Herr Alex Araujo
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.761,92 Mio. EUR