Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 798470
ISIN: GB0030928997
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,02%
1 Jahr: -5,29%
3 Jahre: -0,76%
5 Jahre: 14,93%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 12,94%
5 Jahre: 38,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2020)

16,92 €

-0,32 € / -1,92%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,43€
20171.158,11€
20181.003,55€
20191.195,45€
20201.132,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M4,92%
6 M11,33%
lfd. Jahr-5,02%
1 Jahr-5,29%
3 Jahre-0,76%
5 Jahre14,93%
10 Jahre74,99%
Entwicklung p.a.
6,13%
Wertentwicklung seit Auflage
1.681,00%

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren an. Er investiert überwiegend (mindestens 80%) in einer Reihe von Unternehmensaktien aus ganz Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle5,30%
Novartis5,30%
Gesamt4,80%
Roche3,80%
Koninklijke Ahold Delhaize3,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

Nestle5,30%
Novartis5,30%
Gesamt4,80%
Roche3,80%
Koninklijke Ahold Delhaize3,50%
Siemens3,50%
UCB3,50%
Securitas3,30%
KBC Groep3,10%
UPM-Kymmene2,90%
Länderverteilung (15. 12. 2020)

Europa33,70%
Deutschland18,30%
Schweiz14,40%
Belgien8,00%
Finnland6,60%
Schweden5,60%
Niederlande5,20%
Irland4,90%
Kasse3,30%
Branchenverteilung (15. 12. 2020)

Divers30,10%
Industrie / Investitionsgüter19,90%
Finanzdienstleistungen14,50%
Grundstoffe10,00%
Konsumgüter9,50%
Öl / Gas6,70%
Technologie3,90%
Kasse3,30%
Versorger2,10%
Assetverteilung (15. 12. 2020)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%
Währungsverteilung (15. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 976KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2603KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2426KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Richard Halle
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:31.07.1972
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:154,37 Mio. EUR