Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 798474
ISIN: GB0030929417
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 30,77%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 12,94%
5 Jahre: 38,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2020)

22,97 €

-0,30 € / -1,29%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.032,77€
20171.175,01€
20181.068,71€
20191.289,49€
20201.290,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M4,99%
6 M13,26%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr0,11%
3 Jahre11,30%
5 Jahre30,77%
10 Jahre91,89%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
88,10%

Der Fonds zielt auf eine Nachbildung des FTSE World Europe ex UK Index durch Stratified Sampling ab. Der FTSE World Europe ex UK Index umfasst Aktien von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierungen und deckt 20 europäische Märkte (ohne GB) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle4,10%
Roche3,10%
Novartis2,50%
ASML2,30%
LVMH1,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

Nestle4,10%
Roche3,10%
Novartis2,50%
ASML2,30%
LVMH1,90%
SAP1,80%
Sanofi1,50%
Gesamt1,40%
Novo Nordisk1,40%
Siemens1,40%
Länderverteilung (15. 12. 2020)

Frankreich21,70%
Schweiz19,10%
Deutschland18,40%
Welt9,40%
Niederlande8,20%
Schweden7,00%
Spanien5,20%
Dänemark4,80%
Italien4,50%
Kasse1,70%
Branchenverteilung (15. 12. 2020)

Konsumgüter17,90%
Finanzdienstleistungen17,30%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Technologie8,60%
Grundstoffe5,40%
Versorger5,00%
gewerbliche Dienstleistungen4,40%
Öl / Gas4,10%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Assetverteilung (15. 12. 2020)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%
Währungsverteilung (15. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 976KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2603KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2426KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Nigel Booth
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:31.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:95,05 Mio. EUR