Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1W17Y
ISIN: LU0952573482
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: 19,02%
5 Jahre: 45,23%

lfd. Jahr: 9,85%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: 19,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2019)

144,62 €

-0,02 € / -0,01%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.149,74€
20161.217,56€
20171.297,86€
20181.299,77€
20191.443,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M1,75%
6 M4,33%
lfd. Jahr15,79%
1 Jahr10,92%
3 Jahre19,02%
5 Jahre45,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,97%
Wertentwicklung seit Auflage
50,33%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG5,66%
Berkshire Hathaway B4,55%
Philip Morris International4,29%
Reckitt Benckiser3,75%
Unilever3,73%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,12%6,81%9,08%k.A.
Sharpe Ratio1,070,860,76k.A.
Tracking Error3,40%2,98%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,041,17k.A.
Treynor Ratio10,205,655,89k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2019)

Nestle AG5,66%
Berkshire Hathaway B4,55%
Philip Morris International4,29%
Reckitt Benckiser3,75%
Unilever3,73%
Alphabet Inc. - Class A2,83%
Barrick Gold2,74%
Novo-Nordisk B2,47%
3M Co.2,23%
Johnson & Johnson2,03%
Länderverteilung (18. 10. 2019)

Welt100,00%
Branchenverteilung (18. 10. 2019)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak17,42%
Divers12,52%
Haushalt / Körperpflege11,74%
Grundstoffe10,90%
Industrie / Investitionsgüter10,15%
Finanzdienstleistungen8,54%
Medien / Photographie8,02%
Pharmazeutik7,06%
Automobile / -zulieferer5,19%
Software / -dienstleistungen4,33%
Assetverteilung (18. 10. 2019)

Aktien63,70%
Geldmarkt/Kasse18,00%
Commodities9,36%
Renten9,13%
Wandelanleihen0,24%
Optionsscheine/Futures-0,43%
Währungsverteilung (18. 10. 2019)

Euro52,00%
US-Dollar30,30%
Schweizer Franken6,43%
Britisches Pfund Sterling4,96%
Dänische Krone2,47%
Japanischer Yen1,78%
Indische Rupie1,54%
Hongkong-Dollar0,38%
Kanadische Dollar0,15%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 222KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10051KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:7.540,00 Mio. EUR