Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1J3WK
ISIN: DE000A1J3WK1
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
91,24 €
-0,30 € / -0,32%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 942,20€ |
2021 | 1.070,85€ |
2022 | 1.011,78€ |
2023 | 970,61€ |
2024 | 1.009,72€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,50% |
3 M | 0,20% |
6 M | 4,89% |
lfd. Jahr | -0,18% |
1 Jahr | 4,03% |
3 Jahre | -5,73% |
5 Jahre | 0,42% |
10 Jahre | 11,23% |
Entwicklung p.a. | 1,14% |
Wertentwicklung seit Auflage | 13,56% |
Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 2,97% |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) | 2,33% |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) | 1,73% |
London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27 | 1,64% |
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) | 1,64% |
04.2019 - 04.2020 | -5.7802 | -2.861500 |
04.2020 - 04.2021 | 13.6549 | 9.049100 |
04.2021 - 04.2022 | -5.517 | -2.433200 |
04.2022 - 04.2023 | -4.0684 | -4.798700 |
04.2023 - 04.2024 | 4.0296 | 5.445700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,79% | 5,65% | 7,51% | 6,02% |
Sharpe Ratio | 0,52 | -0,43 | 0,04 | 0,19 |
Tracking Error | 1,19% | 2,91% | 3,23% | 2,83% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,82 | 0,88 | 1,14 | 1,07 |
Treynor Ratio | 2,43 | -2,79 | 0,26 | 1,04 |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 2,97% |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) | 2,33% |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) | 1,73% |
London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27 | 1,64% |
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) | 1,64% |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) | 1,63% |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | 1,63% |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | 1,63% |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) | 1,63% |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | 1,60% |
Welt | 82,96% |
USA | 5,58% |
Deutschland | 5,51% |
Frankreich | 3,54% |
Dänemark | 0,71% |
Schweiz | 0,67% |
Niederlande | 0,54% |
Irland | 0,49% |
Divers | 82,96% |
Industrie / Investitionsgüter | 3,50% |
Gesundheit / Healthcare | 3,19% |
Informationstechnologie | 2,68% |
Finanzen | 1,92% |
Grundstoffe | 1,58% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,40% |
Konsumgüter zyklisch | 1,38% |
Telekommunikationsdienstleister | 1,13% |
Versorger | 0,26% |
Renten | 76,27% |
Aktien | 16,37% |
Geldmarkt/Kasse | 7,38% |
Genussscheine | 0,67% |
gemischt | -0,69% |
Euro | 83,06% |
US-Dollar | 13,27% |
Norwegische Krone | 1,45% |
Australischer Dollar | 0,84% |
Dänische Krone | 0,71% |
Schweizer Franken | 0,67% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 24008KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3858KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2409KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,25% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,18% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 07.02.2013 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 29,00 Mio. EUR |