Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1W9A2
ISIN: DE000A1W9A28
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
163,84 €
-0,24 € / -0,14%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 862,43€ |
2021 | 1.177,23€ |
2022 | 1.212,35€ |
2023 | 1.153,32€ |
2024 | 1.332,82€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,37% |
3 M | 2,93% |
6 M | 15,77% |
lfd. Jahr | 2,56% |
1 Jahr | 15,56% |
3 Jahre | 13,22% |
5 Jahre | 32,71% |
10 Jahre | 65,85% |
Entwicklung p.a. | 5,26% |
Wertentwicklung seit Auflage | 69,17% |
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | 5,71% |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 | 5,64% |
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | 5,45% |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 5,27% |
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 5,15% |
04.2019 - 04.2020 | -13.7574 | -5.625100 |
04.2020 - 04.2021 | 36.5018 | 18.859800 |
04.2021 - 04.2022 | 2.9838 | 0.462200 |
04.2022 - 04.2023 | -4.8689 | -4.819600 |
04.2023 - 04.2024 | 15.5632 | 7.746400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,37% | 12,20% | 14,22% | 11,20% |
Sharpe Ratio | 1,37 | 0,39 | 0,45 | 0,46 |
Tracking Error | 5,81% | 5,90% | 6,52% | 5,47% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,44 | 1,51 | 1,47 | 1,25 |
Treynor Ratio | 9,82 | 3,18 | 4,33 | 4,13 |
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | 5,71% |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 | 5,64% |
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | 5,45% |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 5,27% |
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 5,15% |
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24) | 4,63% |
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A | 4,46% |
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 4,16% |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 4,06% |
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 3,86% |
Europa | 100,00% |
Aktien | 60,59% |
Renten | 26,58% |
Geldmarkt/Kasse | 9,10% |
Genussscheine | 3,86% |
Kredite | 0,12% |
Optionsscheine/Futures | -0,11% |
gemischt | -0,14% |
Euro | 54,47% |
US-Dollar | 19,40% |
Schweizer Franken | 11,46% |
Dänische Krone | 5,73% |
Schwedische Krone | 5,45% |
Britisches Pfund Sterling | 3,50% |
Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1605KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1060KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 269KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,84% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 417,93 Mio. EUR |