Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A12CB9
ISIN: LU1113941998
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: 0,15%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 17,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

106,60 €

-0,01 € / -0,01%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.027,30€
20161.096,46€
20171.146,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M0,26%
6 M0,97%
lfd. Jahr3,28%
1 Jahr4,55%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
14,68%

Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der Märkte für globale Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (18. November 2020). Er investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate bzw. bis zu 10% des Fondsvermögens mittels anderer Fonds in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder in solche Produkte von Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.871% CNRC CAPITAL LTD FIX 07.12.20211,28%
5.625% INDIAN OIL CORP LTD FIX 02.08.20211,24%
6.125% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 16.07.20201,24%
5.125% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 30.11.20201,21%
5.750% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 27.10.20211,18%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,68k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,95k.A.k.A.
Treynor Ratio6,835,76k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

1.871% CNRC CAPITAL LTD FIX 07.12.20211,28%
5.625% INDIAN OIL CORP LTD FIX 02.08.20211,24%
6.125% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 16.07.20201,24%
5.125% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 30.11.20201,21%
5.750% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 27.10.20211,18%
4.375% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 11.06.20201,17%
4.450% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 04.02.20201,16%
3.875% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 28.01.20201,15%
3.950% PHOSAGRO BOND FUNDING DA REGS FIX 03.11.20211,15%
4.125% WEICHAI INTL HK ENERGY FIX 30.09.20201,15%
Länderverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 11. 2017)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%
Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Gregory Saichin
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:27.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:192,74 Mio. EUR

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