Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A117FV
ISIN: LU1084869962
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,99%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 77,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

13,08 $

-0,23 $ / -1,75%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M0,22%
6 M7,32%
lfd. Jahr6,07%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Einlagenzertifikate von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände

ALPHABET INC2,40%
Microsoft Corp.2,20%
Amazon.com2,00%
Bank of America2,00%
JP Morgan Chase & Co.2,00%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

ALPHABET INC2,40%
Microsoft Corp.2,20%
Amazon.com2,00%
Bank of America2,00%
JP Morgan Chase & Co.2,00%
British American Tobacco1,90%
Facebook Inc.1,90%
Home Depot1,90%
Pepsico Inc1,80%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co1,80%
Länderverteilung (22. 05. 2017)

Nordamerika64,30%
Japan2,20%
Emerging Markets16,80%
Europa15,40%
ASEAN1,20%
Welt0,10%
Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Informationstechnologie34,80%
Finanzen24,80%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Konsumgüter12,60%
Telekommunikationsdienstleister1,00%
Immobilien0,90%
Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1690KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr John A Boselli
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:05.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:883,80 Mio. USD

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