Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RHER
ISIN: DE000A0RHER3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 5,15%

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: -0,56%
5 Jahre: 5,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

118,99 €

0,10 € / 0,08%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,93€
20211.037,90€
20221.017,85€
20231.011,13€
20241.051,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M1,11%
6 M2,63%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr3,97%
3 Jahre1,29%
5 Jahre5,15%
10 Jahre15,33%
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
22,84%

Anlageziel sind positive Realrenditen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Fonds, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,45%2,44%3,23%2,93%
Sharpe Ratio-0,22-0,260,220,47
Tracking Error3,63%3,97%3,50%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,350,470,48
Treynor Ratio-1,24-1,861,522,86
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Immobilien33,90%
gemischt21,67%
Geldmarkt/Kasse17,40%
Renten16,66%
Aktien7,54%
Commodities2,83%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1392KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 340KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:18,31 Mio. EUR