Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0QYL0
ISIN: LU0360172109
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (06. 05. 2024)
151,69 €
-0,67 € / -0,44%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.109,07€ |
2021 | 1.556,39€ |
2022 | 1.460,55€ |
2023 | 1.399,71€ |
2024 | 1.310,95€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,71% |
3 M | 3,97% |
6 M | 12,16% |
lfd. Jahr | 1,30% |
1 Jahr | -6,34% |
3 Jahre | -15,77% |
5 Jahre | 31,13% |
10 Jahre | 68,02% |
Entwicklung p.a. | 2,66% |
Wertentwicklung seit Auflage | 51,69% |
Der Fonds strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines Sustainable Impact, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R) | 8,61% |
Rational (I) | 5,18% |
clearvise (I) | 5,00% |
Carl Zeiss Medite (I) | 4,65% |
Energiekontor (I) | 4,55% |
04.2019 - 04.2020 | 10.9066 | -9.553500 |
04.2020 - 04.2021 | 40.3335 | 50.391000 |
04.2021 - 05.2022 | -6.158 | -10.750100 |
05.2022 - 05.2023 | -4.1657 | -9.343500 |
05.2023 - 05.2024 | -6.3411 | -4.539800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,64% | 15,82% | 15,81% | 13,22% |
Sharpe Ratio | -0,40 | -0,35 | 0,41 | 0,41 |
Tracking Error | 7,31% | 8,96% | 10,29% | 8,72% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,85 | 0,76 | 0,68 | 0,67 |
Treynor Ratio | -6,87 | -7,35 | 9,51 | 8,10 |
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R) | 8,61% |
Rational (I) | 5,18% |
clearvise (I) | 5,00% |
Carl Zeiss Medite (I) | 4,65% |
Energiekontor (I) | 4,55% |
Fielmann Group (I) | 4,47% |
CENTROTEC (I) | 4,42% |
init innovation (I) | 4,02% |
ABO Wind (I) | 3,99% |
Demant Br/Rg (B) | 3,94% |
Deutschland | 100,00% |
Divers | 100,00% |
Aktien | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1300KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1820KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 588KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,31% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Anlageregion: | Deutschland |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG |
Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 25.06.2008 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 29,36 Mio. EUR |