Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 532105
ISIN: DE0005321053
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
60,89 €
-0,99 € / -1,63%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 823,34€ |
2021 | 1.201,36€ |
2022 | 1.143,23€ |
2023 | 1.368,82€ |
2024 | 1.577,50€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,70% |
3 M | 8,38% |
6 M | 22,07% |
lfd. Jahr | 9,93% |
1 Jahr | 15,24% |
3 Jahre | 31,31% |
5 Jahre | 60,52% |
10 Jahre | 101,92% |
Entwicklung p.a. | 2,50% |
Wertentwicklung seit Auflage | 77,96% |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 70% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz innerhalb der Eurozone investieren. Hierbei soll grundsätzlich in die Titel der 50 größten Unternehmen der Eurozone investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien richtet sich u.a. nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Dadurch soll der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt profitieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
ASML HOLDING NV | 8,71% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,22% |
SAP SE | 4,79% |
Total SA | 3,71% |
Siemens AG | 3,21% |
04.2019 - 04.2020 | -17.6664 | -18.338400 |
04.2020 - 04.2021 | 45.9139 | 39.614700 |
04.2021 - 04.2022 | -4.8391 | -0.459400 |
04.2022 - 04.2023 | 19.7333 | 9.226000 |
04.2023 - 04.2024 | 15.2449 | 13.392900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,95% | 16,51% | 19,29% | 16,93% |
Sharpe Ratio | 1,29 | 0,63 | 0,58 | 0,44 |
Tracking Error | 2,64% | 3,06% | 3,02% | 3,09% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 1,08 |
Treynor Ratio | 14,79 | 9,16 | 10,17 | 6,94 |
ASML HOLDING NV | 8,71% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,22% |
SAP SE | 4,79% |
Total SA | 3,71% |
Siemens AG | 3,21% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,91% |
Allianz SE | 2,71% |
LOREAL SA | 2,58% |
Sanofi | 2,52% |
AIR LIQUIDE SA | 2,44% |
Frankreich | 30,07% |
Deutschland | 22,27% |
Niederlande | 12,57% |
Euroland | 12,41% |
USA | 6,88% |
Spanien | 6,24% |
Italien | 5,92% |
Finnland | 1,32% |
Belgien | 1,22% |
China | 1,10% |
Divers | 33,08% |
Technologie | 16,83% |
Haushalt / Körperpflege | 10,63% |
Industrie / Investitionsgüter | 10,30% |
Banken | 7,66% |
Versicherungen | 5,80% |
Gesundheit / Healthcare | 4,75% |
Öl / Gas | 4,51% |
Chemie | 3,58% |
Nahrungsmittel | 2,86% |
Aktien | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1067KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1097KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1039KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,11% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
Anlageregion: | Euroland |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Alexander Strässer |
Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 15.12.2000 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 109,01 Mio. EUR |