Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0Q2PT
ISIN: LU0366178969
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,87%
1 Jahr: 12,61%
3 Jahre: 35,49%
5 Jahre: 75,92%

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 77,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

196,85 €

-0,04 € / -0,02%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.188,63€
20141.287,89€
20151.619,60€
20161.551,76€
20171.750,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M1,39%
6 M7,13%
lfd. Jahr4,87%
1 Jahr12,61%
3 Jahre35,49%
5 Jahre75,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,43%
Wertentwicklung seit Auflage
103,75%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktienfonds aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände

NOVO NORDISK A/S-B5,41%
Reckitt Benckiser4,36%
Nestle AG3,99%
Visa Inc-Class A Shares3,47%
Novartis AG3,42%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,26%12,19%10,39%k.A.
Sharpe Ratio1,560,931,11k.A.
Tracking Error4,11%4,90%4,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,960,93k.A.
Treynor Ratio12,2811,8412,34k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

NOVO NORDISK A/S-B5,41%
Reckitt Benckiser4,36%
Nestle AG3,99%
Visa Inc-Class A Shares3,47%
Novartis AG3,42%
IMPERIAL BRANDS PLC3,32%
Danaher Corp.3,26%
Mastercard Inc.3,14%
Fortive3,09%
The TJX Companies Inc.3,09%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Großbritannien9,64%
Japan6,96%
Dänemark6,79%
USA52,25%
Frankreich3,51%
Belgien3,12%
Kanada2,82%
Schweiz13,05%
Niederlande1,52%
Deutschland0,34%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,35%
Banken8,30%
Konsumgüter zyklisch7,36%
Technologie5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch30,21%
Medizintechnik / -ausrüstung3,37%
Grundstoffe2,82%
Versicherungen2,44%
Pharmazeutik19,61%
Industrie / Investitionsgüter11,74%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien79,14%
Geldmarkt/Kasse20,86%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1766KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Gerald Kichler
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:293,76 Mio. EUR

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