Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0MND8
ISIN: GB00B1VMCY93
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 24,42%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 14,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

20,24 €

0,05 € / 0,25%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.077,00€
20141.134,21€
20151.125,52€
20161.168,33€
20171.245,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M1,13%
6 M1,97%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr6,52%
3 Jahre9,80%
5 Jahre24,42%
10 Jahre102,85%
Entwicklung p.a.
6,88%
Wertentwicklung seit Auflage
102,45%

Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verizon Communications3,80%
AT&T3,30%
Microsoft2,50%
Bank of America2,10%
Lloyds Banking Group1,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,98%3,63%3,66%5,86%
Sharpe Ratio2,920,971,281,12
Tracking Error1,88%3,57%3,04%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,510,671,12
Treynor Ratio10,616,856,985,85
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Verizon Communications3,80%
AT&T3,30%
Microsoft2,50%
Bank of America2,10%
Lloyds Banking Group1,90%
HSBC1,50%
JP Morgan1,40%
Morgan Stanley1,30%
Orange1,30%
BNP Paribas1,10%
Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten89,80%
gemischt6,20%
Aktien2,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling99,60%
US-Dollar0,30%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1232KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 806KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 640KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Richard Woolnough
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:24.351,19 Mio. EUR

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