Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0M43Z
ISIN: LU0323578574
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 07. 2024)
361,79 €
-0,42 € / -0,12%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.071,52€ |
2021 | 1.235,87€ |
2022 | 1.133,52€ |
2023 | 1.190,66€ |
2024 | 1.271,33€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,86% |
3 M | 0,89% |
6 M | 5,02% |
lfd. Jahr | 5,66% |
1 Jahr | 6,77% |
3 Jahre | 2,87% |
5 Jahre | 27,69% |
10 Jahre | 91,59% |
Entwicklung p.a. | 8,57% |
Wertentwicklung seit Auflage | 297,15% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Berkshire Hathaway B | 4,06% |
Deutsche Börse | 3,45% |
Reckitt Benckiser Group | 3,25% |
Nestle | 2,88% |
Mercedes-Benz Group | 2,76% |
07.2019 - 07.2020 | 7.1517 | -0.693600 |
07.2020 - 07.2021 | 15.3386 | 14.241200 |
07.2021 - 07.2022 | -8.2818 | -6.501900 |
07.2022 - 07.2023 | 5.0411 | 1.720300 |
07.2023 - 07.2024 | 6.7748 | 7.053700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,64% | 8,81% | 8,96% | 9,13% |
Sharpe Ratio | 0,90 | 0,08 | 0,59 | 0,75 |
Tracking Error | 3,65% | 3,85% | 4,65% | 4,49% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,87 | 1,06 | 0,87 | 1,00 |
Treynor Ratio | 6,87 | 0,69 | 6,11 | 6,89 |
Berkshire Hathaway B | 4,06% |
Deutsche Börse | 3,45% |
Reckitt Benckiser Group | 3,25% |
Nestle | 2,88% |
Mercedes-Benz Group | 2,76% |
Unilever | 2,55% |
adidas | 2,51% |
Amazon.com | 2,30% |
Microsoft | 2,17% |
Apple | 2,16% |
Welt | 96,25% |
Kasse | 3,75% |
Finanzen | 21,23% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,66% |
Konsumgüter zyklisch | 19,29% |
Gesundheit / Healthcare | 13,71% |
Informationstechnologie | 13,19% |
Industrie / Investitionsgüter | 8,72% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,05% |
Grundstoffe | 1,14% |
Divers | 0,01% |
Aktien | 67,15% |
Renten | 16,83% |
Commodities | 12,86% |
Geldmarkt/Kasse | 3,75% |
Wandelanleihen | 0,16% |
gemischt | -0,75% |
US-Dollar | 49,55% |
Euro | 37,96% |
Schweizer Franken | 5,52% |
Britisches Pfund Sterling | 4,88% |
Kanadische Dollar | 1,11% |
Indische Rupie | 0,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3481KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 231KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2755KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 175KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,03% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,12% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Dr. Bert Flossbach Team der Flossbach von Storch AG |
Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 24.10.2007 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 2.532,00 Mio. EUR |