Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0LF5Y
ISIN: LU0279509904
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: 4,32%
5 Jahre: 11,78%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 14,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

136,70 €

0,14 € / 0,10%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.014,42€
20141.071,23€
20151.083,36€
20161.094,52€
20171.116,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,93%
6 M1,26%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr2,19%
3 Jahre4,32%
5 Jahre11,78%
10 Jahre60,02%
Entwicklung p.a.
4,58%
Wertentwicklung seit Auflage
61,19%

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T Inc. Reg.S. v.17(2029)2,24%
Nasdaq Inc. v.16(2026)1,75%
Diamond 1 Fin. (2026)1,71%
Pfizer Inc. v.17(2027)1,50%
Apple Inc. (2027)1,48%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,17%2,70%2,78%3,46%
Sharpe Ratio0,700,660,891,17
Tracking Error2,19%2,58%2,18%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,520,620,64
Treynor Ratio3,093,433,966,34
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

AT&T Inc. Reg.S. v.17(2029)2,24%
Nasdaq Inc. v.16(2026)1,75%
Diamond 1 Fin. (2026)1,71%
Pfizer Inc. v.17(2027)1,50%
Apple Inc. (2027)1,48%
Bahamas v.14(2024)1,37%
Apple Inc. (2029)1,31%
IBM Corporation v.16(2026)1,31%
Express Scripts Hldg. v.16(2027)1,25%
Sumitomo Mitsui v.16(2026)1,24%
Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 11. 2017)

gemischt91,33%
Geldmarkt/Kasse8,67%
Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers91,33%
Kasse8,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 300KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Guido Barthels
Herr Daniel Stefanetti
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.014,33 Mio. EUR

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