Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0LF5Y
ISIN: LU0279509904
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: 3,18%
5 Jahre: 10,61%

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 4,14%
3 Jahre: -3,32%
5 Jahre: 0,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

131,05 €

0,03 € / 0,02%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,34€
20211.071,98€
20221.050,57€
20231.045,23€
20241.110,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M1,21%
6 M4,20%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr6,20%
3 Jahre3,18%
5 Jahre10,61%
10 Jahre14,35%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
74,50%

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spanien (2024)7,40%
Deutschland 18.09.20255,17%
Deutschland (12.2024)4,77%
EIB v.09(2025)2,64%
SEB Reg.S. FRN v.24(2027)2,22%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,96%2,51%5,09%4,05%
Sharpe Ratio0,680,080,310,35
Tracking Error2,74%4,22%3,71%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,270,700,52
Treynor Ratio3,780,722,272,72
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Spanien (2024)7,40%
Deutschland 18.09.20255,17%
Deutschland (12.2024)4,77%
EIB v.09(2025)2,64%
SEB Reg.S. FRN v.24(2027)2,22%
Ald S.A. v.23(2028)1,93%
Raiffeisen Schweiz (2028)1,91%
BFCM v.23(2029)1,89%
Zürcher Kantonalbank (2029)1,89%
WPP Finance v.23(2028)1,87%
Länderverteilung (27. 05. 2024)

Europa87,20%
USA8,90%
Kasse3,20%
Welt0,70%
Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen45,50%
Divers21,80%
Konsumgüter18,50%
Kasse3,20%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Versorger1,90%
Industrie / Investitionsgüter1,90%
Gesundheit / Healthcare1,30%
Grundstoffe1,10%
Technologie1,10%
Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,20%
gemischt-0,10%
Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro99,00%
US-Dollar1,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 228KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 764KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 327KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:270,24 Mio. EUR