Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1JEEL
ISIN: LU0666484190
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 03. 2024)
133,23 CHF
0,38 CHF / 0,28%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 969,52€ |
2021 | 1.057,22€ |
2022 | 1.056,54€ |
2023 | 1.033,76€ |
2024 | 1.132,17€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,51% |
3 M | -1,11% |
6 M | 6,43% |
lfd. Jahr | -1,63% |
1 Jahr | 11,55% |
3 Jahre | 21,61% |
5 Jahre | 29,84% |
10 Jahre | 43,54% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 66,53% |
Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
US Treasury v.22(11.2024) | 4,51% |
Deutschland (02.2025) | 4,38% |
Deutschland (12.2024) | 4,37% |
JAB Global Consumer Brands | 3,57% |
Spanien (2024) | 2,94% |
03.2019 - 03.2020 | -3.0482 | -6.696100 |
03.2020 - 03.2021 | 9.0455 | 19.073800 |
03.2021 - 03.2022 | -0.0643 | 2.515800 |
03.2022 - 03.2023 | -2.1556 | -7.473600 |
03.2023 - 03.2024 | 9.5191 | 10.990400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,40% | 8,14% | 8,41% | 9,17% |
Sharpe Ratio | 1,13 | 0,68 | 0,72 | 0,40 |
Tracking Error | 4,71% | 9,79% | 8,74% | 8,28% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,17 | 0,24 | 0,46 | 0,65 |
Treynor Ratio | 8,16 | 23,15 | 13,19 | 5,67 |
US Treasury v.22(11.2024) | 4,51% |
Deutschland (02.2025) | 4,38% |
Deutschland (12.2024) | 4,37% |
JAB Global Consumer Brands | 3,57% |
Spanien (2024) | 2,94% |
US Treasury 28.02.2025 | 2,71% |
US Treasury (07.2025) | 2,26% |
US Treasury 31.12.2024 | 2,25% |
Deutschland v.23(2025) | 1,95% |
US Treasury 31.08.2025 | 1,82% |
USA | 44,90% |
Europa | 43,50% |
Kasse | 7,40% |
Welt | 3,90% |
Asien | 0,30% |
Divers | 36,60% |
Finanzen | 19,70% |
Konsumgüter | 12,50% |
Kasse | 7,40% |
Technologie | 6,10% |
Gesundheit / Healthcare | 5,00% |
Telekommunikationsdienstleister | 4,20% |
Versorger | 3,70% |
Industrie / Investitionsgüter | 2,60% |
Energie | 1,40% |
Renten | 64,50% |
Aktien | 24,50% |
Geldmarkt/Kasse | 7,40% |
Investmentfonds | 3,60% |
Euro | 83,30% |
US-Dollar | 15,50% |
Schweizer Franken | 1,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1128KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 228KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 916KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 364KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,88% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini Herr Guido Barthels Herr Arnoldo Valsangiacomo Herr Daniel Stefanetti |
Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondswährung: | CHF |
Auflegungsdatum: | 29.09.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 2.037,88 Mio. EUR |