Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976990
ISIN: DE0009769901
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 18,37%
3 Jahre: 26,83%
5 Jahre: 69,68%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 51,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

121,05 €

0,37 € / 0,31%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,28€
20211.296,61€
20221.352,67€
20231.401,75€
20241.659,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M6,61%
6 M14,26%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr18,37%
3 Jahre26,83%
5 Jahre69,68%
10 Jahre153,15%
Entwicklung p.a.
6,72%
Wertentwicklung seit Auflage
411,04%

Der Fonds investiert in zukunftsträchtige Unternehmen, v.a. Europas. Es werden Unternehmen ausgewählt, die besonders bei Ihrer Marktstellung, Wachstumspotential und langfristiger Unternehmensstrategie hohen Ansprüchen genügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,40%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)3,90%
Alphabet Inc3,60%
HSBC Holdings PLC3,10%
AXA2,40%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%10,84%12,88%12,70%
Sharpe Ratio1,550,640,840,76
Tracking Error4,41%4,65%4,06%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,790,860,94
Treynor Ratio18,218,7612,5510,21
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Microsoft Corp.4,40%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)3,90%
Alphabet Inc3,60%
HSBC Holdings PLC3,10%
AXA2,40%
AstraZeneca2,30%
Nestle S.A. NA2,30%
Broadcom Ltd.2,10%
Shell PLC (Energie)2,10%
Siemens1,80%
Länderverteilung (12. 06. 2024)

USA35,40%
Deutschland11,30%
Frankreich10,50%
Großbritannien10,50%
Welt6,90%
Schweiz5,70%
Dänemark4,70%
Irland3,20%
Japan3,10%
Kasse3,00%
Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Informationstechnologie21,80%
Finanzen16,60%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Energie6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Konsumgüter zyklisch6,10%
Grundstoffe5,20%
Kasse3,00%
Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%
Währungsverteilung (12. 06. 2024)

US-Dollar41,80%
Euro30,20%
Britisches Pfund Sterling11,70%
Dänische Krone4,70%
Schweizer Franken4,00%
Japanischer Yen3,20%
Schwedische Krone1,70%
Norwegische Krone1,00%
Hongkong-Dollar1,00%
Kanadische Dollar0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 309KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Martin Berberich
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:403,76 Mio. EUR