Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976537
ISIN: DE0009765370
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,53%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 6,02%
5 Jahre: 23,99%

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

18,63 €

/ k.A.

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.061,47€
20141.172,77€
20151.167,25€
20161.144,08€
20171.247,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M-0,26%
6 M2,47%
lfd. Jahr5,53%
1 Jahr8,98%
3 Jahre6,02%
5 Jahre23,99%
10 Jahre3,27%
Entwicklung p.a.
0,68%
Wertentwicklung seit Auflage
14,70%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Dies kann auch mittels Fonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A EUR Hedged5,13%
PIMCO StocksPLUS (TM) Fund Inv. USD acc5,02%
Fidelity Funds - America Fund Y Acc (EUR) Hedged4,86%
Schroder ISF US Large Cap A Acc4,39%
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I3,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%9,88%8,77%10,20%
Sharpe Ratio1,350,200,52-0,06
Tracking Error2,35%3,69%3,58%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,351,391,31
Treynor Ratio4,751,453,27-0,46
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A EUR Hedged5,13%
PIMCO StocksPLUS (TM) Fund Inv. USD acc5,02%
Fidelity Funds - America Fund Y Acc (EUR) Hedged4,86%
Schroder ISF US Large Cap A Acc4,39%
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I3,50%
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I3,42%
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc3,02%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF2,96%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I1,97%
OptoFlex I1,92%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien35,54%
Aktienfonds20,59%
Renten19,79%
Geldmarkt/Kasse10,53%
Investmentfonds7,66%
Rentenfonds3,97%
Zertifikate1,92%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers89,47%
Kasse10,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1210KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1918KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1832KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Herr Ralf Johannsen
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:54,30 Mio. EUR

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