Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 21,64%

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 31,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

656,51 €

-0,81 € / -0,12%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.098,93€
20141.057,85€
20151.265,83€
20161.163,08€
20171.239,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,96%
6 M2,95%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr5,98%
3 Jahre15,96%
5 Jahre21,64%
10 Jahre69,31%
Entwicklung p.a.
8,11%
Wertentwicklung seit Auflage
757,52%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Altice SA2,65%
0.625% USA I/L 15/01/20262,54%
2.125% USA 15/05/20252,33%
CELGENE CORP.2,26%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,15%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,71%7,46%6,76%7,04%
Sharpe Ratio2,650,750,620,66
Tracking Error2,82%4,81%4,85%6,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,910,860,55
Treynor Ratio15,296,134,848,41
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

Altice SA2,65%
0.625% USA I/L 15/01/20262,54%
2.125% USA 15/05/20252,33%
CELGENE CORP.2,26%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,15%
Facebook Inc1,69%
Anadarko Petroleum Corp.1,56%
Intercontinental Exchange1,50%
Hermes International S.A.1,49%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,46%
Länderverteilung (22. 05. 2017)

Lateinamerika6,68%
Nordamerika55,18%
Europa20,83%
Asien17,31%
Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,47%
Industrie / Investitionsgüter4,27%
Informationstechnologie21,28%
Finanzen18,81%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Grundstoffe12,80%
Energie12,42%
Telekommunikationsdienstleister1,63%
Divers0,01%
Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien46,82%
Renten40,11%
Geldmarkt/Kasse13,07%
Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Divers86,93%
Kasse13,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 636KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2075KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
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  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:21.595,62 Mio. EUR

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