Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: -4,17%
5 Jahre: 9,14%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 0,82%
3 Jahre: 2,45%
5 Jahre: 18,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

647,92 €

0,11 € / 0,02%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014962,63€
20151.151,88€
20161.055,53€
20171.140,12€
20181.102,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M-0,53%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-0,28%
1 Jahr-2,11%
3 Jahre-4,17%
5 Jahre9,14%
10 Jahre52,86%
Entwicklung p.a.
7,77%
Wertentwicklung seit Auflage
746,30%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.20% ITALY 01/06/20274,18%
2.05% ITALY 01/08/20272,99%
1,25% ITALY BTPS 06/12/20262,40%
Facebook Inc2,26%
Hermes International S.A.2,13%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,64%6,09%6,58%6,37%
Sharpe Ratio-0,26-0,220,420,63
Tracking Error3,56%4,59%4,27%6,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,730,900,49
Treynor Ratio-1,44-1,843,058,20
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

2.20% ITALY 01/06/20274,18%
2.05% ITALY 01/08/20272,99%
1,25% ITALY BTPS 06/12/20262,40%
Facebook Inc2,26%
Hermes International S.A.2,13%
AMAZON COM INC1,78%
Intercontinental Exchange1,58%
1.85% ITALY 15/05/20241,56%
HDFC Bank Ltd1,55%
Pioneer Natural Resources1,51%
Länderverteilung (22. 05. 2018)

Lateinamerika8,61%
Nordamerika56,78%
Europa18,70%
Asien14,73%
Osteuropa1,18%
Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Grundstoffe9,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,16%
Gesundheit / Healthcare6,46%
Informationstechnologie30,99%
Telekommunikationsdienstleister2,93%
Industrie / Investitionsgüter2,02%
Finanzen19,28%
Konsumgüter zyklisch10,82%
Energie10,22%
Versorger0,95%
Assetverteilung (22. 05. 2018)

Renten46,44%
Aktien45,99%
Geldmarkt/Kasse7,58%
gemischt-0,01%
Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2332KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1334KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:20.822,00 Mio. EUR