Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 980550
ISIN: DE0009805507
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 15,71%

lfd. Jahr: 6,04%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 10,15%
5 Jahre: 21,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 12. 2019)

93,03 €

/ k.A.

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.028,38€
20161.058,20€
20171.089,12€
20181.119,67€
20191.156,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M1,04%
6 M1,87%
lfd. Jahr3,06%
1 Jahr3,31%
3 Jahre9,30%
5 Jahre15,71%
10 Jahre29,99%
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
1.671,10%

Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutsche Ballungsregionen und EU-Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,31%0,26%0,23%0,26%
Sharpe Ratio11,8212,8914,2110,02
Tracking Error1,55%1,49%2,71%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,090,00-0,010,00
Treynor Ratio-38,69k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (05. 12. 2019)

Deutschland56,27%
Europa43,73%
Branchenverteilung (05. 12. 2019)

Immobilien76,22%
Kasse23,78%
Assetverteilung (05. 12. 2019)

Immobilien76,22%
Geldmarkt/Kasse23,78%
Währungsverteilung (05. 12. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1222KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4464KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3835KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Reinhard Kutscher
Herr Barry Ehrlich
Herr Dr. Dieter Brunner
Herr Horst Höger
Fondsgesellschaft:Union Investment Real Estate GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.07.1966
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:13.225,00 Mio. EUR