Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 577954
ISIN: FR0000292278
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,32%
1 Jahr: 24,83%
3 Jahre: 30,87%
5 Jahre: 51,47%

lfd. Jahr: 10,43%
1 Jahr: 23,74%
3 Jahre: 21,73%
5 Jahre: 33,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

23,53 €

-0,55 € / -2,34%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013985,29€
20141.158,07€
20151.422,79€
20161.190,54€
20171.505,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M1,16%
6 M12,75%
lfd. Jahr12,32%
1 Jahr24,83%
3 Jahre30,87%
5 Jahre51,47%
10 Jahre60,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
China Life Insurance Co. Ltd.4,60%
MTN Group Ltd3,70%
Netease.com ADR3,70%
Power Grid Corp. of India3,70%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,40%14,67%13,09%16,71%
Sharpe Ratio2,970,730,680,25
Tracking Error4,64%5,44%5,18%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,010,980,86
Treynor Ratio23,7310,649,124,90
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
China Life Insurance Co. Ltd.4,60%
MTN Group Ltd3,70%
Netease.com ADR3,70%
Power Grid Corp. of India3,70%
Länderverteilung (22. 06. 2017)

Südafrika9,70%
Kasse5,50%
Südkorea5,40%
Taiwan4,80%
China31,30%
Hongkong3,10%
Mexiko3,00%
Großbritannien2,30%
Japan2,00%
Indien13,10%
Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,50%
Kasse5,50%
Versorger3,70%
Informationstechnologie23,10%
Divers2,80%
Finanzen18,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Energie1,70%
Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%
Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1106KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 71KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Emil Wolter
Herr Charles Biderman
Herr David Raper
Fondsgesellschaft:Comgest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.04.1988
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3.794,47 Mio. EUR

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