Kurzportrait
Basisdaten
WKN: DWS2DS
ISIN: DE000DWS2DS9
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (22. 04. 2024)
8.664,93 €
0,16 € / 0,00%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 986,66€ |
2021 | 1.019,74€ |
2022 | 939,33€ |
2023 | 857,18€ |
2024 | 912,51€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,50% |
3 M | 0,82% |
6 M | 6,57% |
lfd. Jahr | 0,41% |
1 Jahr | 6,46% |
3 Jahre | -10,24% |
5 Jahre | -8,47% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | -1,12% |
Wertentwicklung seit Auflage | -9,06% |
Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Frankreich EO-OAT 2018(34) | 9,78% |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) | 9,22% |
Spanien EO-Bonos 2023(29) | 4,70% |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | 4,65% |
Niederlande EO-Bonds 2022(32) | 4,34% |
04.2019 - 04.2020 | -1.3337 | -1.717100 |
04.2020 - 04.2021 | 3.3523 | 5.503900 |
04.2021 - 04.2022 | -7.8848 | -6.431300 |
04.2022 - 04.2023 | -8.746 | -5.929300 |
04.2023 - 04.2024 | 6.4551 | 5.239500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,26% | 6,15% | 5,37% | k.A. |
Sharpe Ratio | 0,74 | -0,70 | -0,36 | k.A. |
Tracking Error | 1,19% | 1,72% | 1,68% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,11 | 1,13 | 1,00 | k.A. |
Treynor Ratio | 2,84 | -3,79 | -1,94 | k.A. |
Frankreich EO-OAT 2018(34) | 9,78% |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) | 9,22% |
Spanien EO-Bonos 2023(29) | 4,70% |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | 4,65% |
Niederlande EO-Bonds 2022(32) | 4,34% |
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) | 4,01% |
LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) | 3,83% |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) | 3,73% |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) | 3,68% |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) | 3,38% |
Europa | 100,00% |
Renten | 97,71% |
Geldmarkt/Kasse | 1,64% |
Optionsscheine/Futures | 0,37% |
gemischt | 0,28% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1738KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 840KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 193KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,39% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 10.11.2015 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 48,61 Mio. EUR |