Kurzportrait
Basisdaten
WKN: DWS0UY
ISIN: DE000DWS0UY5
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 05. 2022)
325,82 €
0,28 € / 0,09%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.053,59€ |
2019 | 1.257,67€ |
2020 | 1.213,06€ |
2021 | 1.443,87€ |
2022 | 1.578,30€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,16% |
3 M | 6,13% |
6 M | 1,38% |
lfd. Jahr | -2,34% |
1 Jahr | 9,31% |
3 Jahre | 26,16% |
5 Jahre | 58,67% |
10 Jahre | 154,80% |
Entwicklung p.a. | 9,80% |
Wertentwicklung seit Auflage | 255,20% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Daneben sind Investitionen in Swaps, Credit Default Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Swaptions bis zu 30% möglich. Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Linde PLC | 17,20% |
Nestle S.A. NA | 16,10% |
Allianz SE | 14,20% |
Novartis | 8,50% |
SAP | 7,50% |
05.2017 - 05.2018 | 5.3589 | 1.996700 |
05.2018 - 05.2019 | 19.3701 | -2.335300 |
05.2019 - 05.2020 | -3.5473 | -2.166800 |
05.2020 - 05.2021 | 19.0276 | 15.161600 |
05.2021 - 05.2022 | 9.3103 | -3.177000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,31% | 14,39% | 12,81% | 11,95% |
Sharpe Ratio | 1,39 | 0,70 | 0,91 | 0,82 |
Tracking Error | 7,68% | 9,28% | 8,49% | 7,45% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,39 | 1,15 | 1,14 | 1,30 |
Treynor Ratio | 11,30 | 8,79 | 10,12 | 7,54 |
Linde PLC | 17,20% |
Nestle S.A. NA | 16,10% |
Allianz SE | 14,20% |
Novartis | 8,50% |
SAP | 7,50% |
Shell PLC (Energie) | 5,50% |
Roche Holding | 4,90% |
Deutsche Telekom AG | 3,30% |
Swiss Re AG | 3,20% |
Endesa | 2,70% |
Deutschland | 44,20% |
Schweiz | 32,70% |
Luxemburg | 5,80% |
Kasse | 5,60% |
Großbritannien | 5,50% |
Spanien | 2,70% |
Niederlande | 2,20% |
Frankreich | 1,30% |
Finanzen | 17,40% |
Grundstoffe | 17,20% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,10% |
Gesundheit / Healthcare | 13,40% |
Informationstechnologie | 9,70% |
Divers | 5,70% |
Kasse | 5,60% |
Energie | 5,50% |
Versorger | 4,10% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,30% |
Aktien | 88,60% |
Investmentfonds | 5,80% |
Geldmarkt/Kasse | 5,60% |
Euro | 64,60% |
Schweizer Franken | 34,30% |
US-Dollar | 0,90% |
Britisches Pfund Sterling | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2018KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 429KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 279KB
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Ratings
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,50% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,50% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | FOCAM AG |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 03.11.2008 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 339,41 Mio. EUR |