Kurzportrait

Basisdaten

WKN: DWS0UY
ISIN: DE000DWS0UY5
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,34%
1 Jahr: 9,31%
3 Jahre: 26,16%
5 Jahre: 58,67%

lfd. Jahr: -8,39%
1 Jahr: -3,18%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 9,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2022)

325,82 €

0,28 € / 0,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.053,59€
20191.257,67€
20201.213,06€
20211.443,87€
20221.578,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M6,13%
6 M1,38%
lfd. Jahr-2,34%
1 Jahr9,31%
3 Jahre26,16%
5 Jahre58,67%
10 Jahre154,80%
Entwicklung p.a.
9,80%
Wertentwicklung seit Auflage
255,20%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Daneben sind Investitionen in Swaps, Credit Default Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Swaptions bis zu 30% möglich. Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC17,20%
Nestle S.A. NA16,10%
Allianz SE14,20%
Novartis8,50%
SAP7,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%14,39%12,81%11,95%
Sharpe Ratio1,390,700,910,82
Tracking Error7,68%9,28%8,49%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,151,141,30
Treynor Ratio11,308,7910,127,54
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2022)

Linde PLC17,20%
Nestle S.A. NA16,10%
Allianz SE14,20%
Novartis8,50%
SAP7,50%
Shell PLC (Energie)5,50%
Roche Holding4,90%
Deutsche Telekom AG3,30%
Swiss Re AG3,20%
Endesa2,70%
Länderverteilung (24. 05. 2022)

Deutschland44,20%
Schweiz32,70%
Luxemburg5,80%
Kasse5,60%
Großbritannien5,50%
Spanien2,70%
Niederlande2,20%
Frankreich1,30%
Branchenverteilung (24. 05. 2022)

Finanzen17,40%
Grundstoffe17,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,10%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Informationstechnologie9,70%
Divers5,70%
Kasse5,60%
Energie5,50%
Versorger4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Assetverteilung (24. 05. 2022)

Aktien88,60%
Investmentfonds5,80%
Geldmarkt/Kasse5,60%
Währungsverteilung (24. 05. 2022)

Euro64,60%
Schweizer Franken34,30%
US-Dollar0,90%
Britisches Pfund Sterling0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2018KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 429KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 279KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: FOCAM AG
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:339,41 Mio. EUR