Kurzportrait
Basisdaten
WKN: DWS0UY
ISIN: DE000DWS0UY5
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 03. 2024)
366,34 €
0,22 € / 0,06%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 947,91€ |
2021 | 1.173,64€ |
2022 | 1.367,22€ |
2023 | 1.359,40€ |
2024 | 1.539,97€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,68% |
3 M | 3,70% |
6 M | 7,05% |
lfd. Jahr | 3,50% |
1 Jahr | 13,28% |
3 Jahre | 31,21% |
5 Jahre | 51,30% |
10 Jahre | 131,55% |
Entwicklung p.a. | 9,52% |
Wertentwicklung seit Auflage | 306,26% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Daneben sind Investitionen in Swaps, Credit Default Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Swaptions bis zu 30% möglich. Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Linde (Grundstoffe) | 18,00% |
Nestle S.A. NA | 11,80% |
Novartis | 8,30% |
Allianz SE | 6,80% |
ASML Holding | 6,80% |
03.2019 - 03.2020 | -5.2093 | -8.334400 |
03.2020 - 03.2021 | 23.8139 | 22.511300 |
03.2021 - 03.2022 | 16.4942 | 3.284000 |
03.2022 - 03.2023 | -0.5724 | -7.154200 |
03.2023 - 03.2024 | 13.2835 | 10.428900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,43% | 10,26% | 12,45% | 11,95% |
Sharpe Ratio | 1,69 | 1,02 | 0,71 | 0,71 |
Tracking Error | 5,14% | 6,68% | 7,87% | 7,40% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,41 | 1,04 | 1,07 | 1,20 |
Treynor Ratio | 18,44 | 10,00 | 8,22 | 7,06 |
Linde (Grundstoffe) | 18,00% |
Nestle S.A. NA | 11,80% |
Novartis | 8,30% |
Allianz SE | 6,80% |
ASML Holding | 6,80% |
Deutsche Telekom AG | 5,40% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,20% |
Deutsche Post | 4,80% |
Roche Holding | 2,80% |
Enel SpA | 2,70% |
Welt | 94,50% |
Kasse | 5,50% |
Divers | 21,40% |
Grundstoffe | 18,00% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,80% |
Gesundheit / Healthcare | 11,60% |
Informationstechnologie | 6,80% |
Finanzen | 6,80% |
Kasse | 5,50% |
Telekommunikationsdienstleister | 5,40% |
Konsumgüter zyklisch | 5,20% |
Industrie / Investitionsgüter | 4,80% |
Aktien | 73,00% |
Investmentfonds | 12,00% |
Renten | 9,50% |
Geldmarkt/Kasse | 5,50% |
Euro | 51,40% |
Schweizer Franken | 28,40% |
US-Dollar | 20,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2119KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 284KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 262KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,50% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,50% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | FOCAM AG |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 03.11.2008 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 419,59 Mio. EUR |