Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A2JB5A
ISIN: LU1756522998
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 03. 2024)
9,89 €
-0,01 € / -0,10%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.065,22€ |
2021 | 1.103,75€ |
2022 | 1.043,69€ |
2023 | 975,84€ |
2024 | 965,88€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,59% |
3 M | -1,37% |
6 M | 4,62% |
lfd. Jahr | -1,86% |
1 Jahr | -1,02% |
3 Jahre | -11,43% |
5 Jahre | -2,24% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | -0,17% |
Wertentwicklung seit Auflage | -1,07% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
USTN 4% 02/29/28 | 7,09% |
USTN 4% 02/28/30 | 5,93% |
USTN 4.5% 11/15/33 | 5,78% |
USTN 4.5% 11/15/25 | 3,67% |
USTN 3.875% 08/15/33 | 3,46% |
03.2019 - 03.2020 | 6.5217 | 6.817200 |
03.2020 - 03.2021 | 3.6178 | -1.996200 |
03.2021 - 03.2022 | -5.4416 | 1.410900 |
03.2022 - 03.2023 | -6.5014 | -1.601800 |
03.2023 - 03.2024 | -1.0205 | 1.026000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,76% | 7,35% | 6,58% | k.A. |
Sharpe Ratio | -0,23 | -0,72 | -0,07 | k.A. |
Tracking Error | 8,44% | 8,78% | 7,88% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,21 | 0,10 | 0,22 | k.A. |
Treynor Ratio | -8,66 | k.A. | -2,25 | k.A. |
USTN 4% 02/29/28 | 7,09% |
USTN 4% 02/28/30 | 5,93% |
USTN 4.5% 11/15/33 | 5,78% |
USTN 4.5% 11/15/25 | 3,67% |
USTN 3.875% 08/15/33 | 3,46% |
USTN 4.875% 10/31/28 | 3,17% |
USTN 4.125% 11/15/32 | 2,51% |
USTB 4% 11/15/52 | 2,50% |
USTB 3.625% 02/15/53 | 2,34% |
USTB 4.125% 08/15/53 | 2,28% |
Welt | 98,50% |
Kasse | 1,50% |
Divers | 63,06% |
Banken | 16,41% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,64% |
Konsumgüter zyklisch | 3,52% |
Energie | 2,34% |
Industrie / Investitionsgüter | 2,28% |
Technologie | 2,16% |
Versicherungen | 2,14% |
Finanzen | 1,95% |
Kasse | 1,50% |
Staatsanleihen | 57,37% |
Renten | 39,04% |
gemischt | 1,84% |
Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Emerging Markets Anleihen | 0,47% |
Optionsscheine/Futures | -0,22% |
US-Dollar | 90,78% |
Euro | 6,97% |
Mexikanischer Peso | 0,71% |
Australischer Dollar | 0,65% |
Britisches Pfund Sterling | 0,54% |
Divers | 0,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,64% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 24.01.2018 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 3.094,00 Mio. EUR |