Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2H89E
ISIN: DE000A2H89E6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,64%
1 Jahr: 22,57%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 41,05%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 49,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

141,84 €

-0,41 € / -0,29%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020920,10€
20211.178,41€
20221.159,80€
20231.151,44€
20241.411,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,19%
3 M5,96%
6 M16,14%
lfd. Jahr15,64%
1 Jahr22,57%
3 Jahre19,77%
5 Jahre41,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,83%
Wertentwicklung seit Auflage
41,84%

Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MUL AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF INH.ANTEILE DIST10,77%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.6,95%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.6,84%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN6,77%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6,77%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%12,17%14,64%k.A.
Sharpe Ratio1,390,400,46k.A.
Tracking Error2,84%4,55%4,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,890,97k.A.
Treynor Ratio15,395,476,97k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

MUL AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF INH.ANTEILE DIST10,77%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.6,95%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.6,84%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN6,77%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN6,77%
UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (USD) A-DIS ON6,75%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.6,56%
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.5,95%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN5,47%
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.5,14%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Luxemburg53,28%
Irland42,85%
Deutschland3,76%
Welt0,11%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Investmentfonds97,79%
gemischt2,21%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1196KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 348KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:29.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:358,29 Mio. EUR