Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2DGFP
ISIN: LU1516376396
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: -10,98%
5 Jahre: -8,81%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

8,90 €

0,11 € / 1,26%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,43€
20211.025,46€
20221.037,20€
2023932,29€
2024912,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M0,11%
6 M0,45%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr-2,09%
3 Jahre-10,98%
5 Jahre-8,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,40%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,87%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% Nordwest Industrie Gr6,04%
EnBW Energie Baden-5,37%
1.75% Voestalpine EMTN Sen4,55%
1.125% Brenntag Finance BV 17/27.3,61%
FRN Lifetri Groep BV3,52%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,34%4,06%4,89%k.A.
Sharpe Ratio-2,88-1,20-0,47k.A.
Tracking Error5,58%6,14%6,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,310,42k.A.
Treynor Ratio-45,76-15,65-5,45k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

4.5% Nordwest Industrie Gr6,04%
EnBW Energie Baden-5,37%
1.75% Voestalpine EMTN Sen4,55%
1.125% Brenntag Finance BV 17/27.3,61%
FRN Lifetri Groep BV3,52%
SAP SE3,23%
InCity Immobilien AG2,43%
ASM Intl NV Reg2,13%
Allianz SE1,86%
MTU AERO ENGINES AG1,64%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland50,02%
Kasse15,05%
Welt11,13%
Niederlande9,26%
Österreich8,54%
Luxemburg6,00%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,05%
Divers19,53%
Kasse15,05%
Finanzen14,20%
Immobilien12,17%
Versorger9,93%
Informationstechnologie7,07%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen49,92%
Aktien23,89%
Geldmarkt/Kasse15,05%
gemischt11,14%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:5,34 Mio. EUR