Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2AGS4
ISIN: LU1387591305
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: -4,51%
5 Jahre: 57,18%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

46,84 €

0,24 € / 0,50%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,07€
20211.639,11€
20221.510,22€
20231.361,15€
20241.576,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M11,36%
6 M21,19%
lfd. Jahr11,18%
1 Jahr15,80%
3 Jahre-4,51%
5 Jahre57,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,19%
Wertentwicklung seit Auflage
87,36%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in einer relativ geringen Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Fondsmanagers in ihrer Branche führend sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MONCLER SPA9,62%
Spotify Technology S.A.9,32%
Hermès International S.A.9,31%
DSV A/S7,65%
On Holding AG4,92%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,88%23,02%20,70%k.A.
Sharpe Ratio0,86-0,110,47k.A.
Tracking Error11,74%13,34%12,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,391,05k.A.
Treynor Ratio11,77-1,899,25k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

MONCLER SPA9,62%
Spotify Technology S.A.9,32%
Hermès International S.A.9,31%
DSV A/S7,65%
On Holding AG4,92%
Adyen NV4,77%
ASML HOLDING NV4,75%
EVOLUTION AB4,75%
Straumann Holding AG4,56%
Kuehne + Nagel International AG4,39%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Schweiz19,59%
Frankreich16,38%
Dänemark11,81%
Italien11,36%
USA10,82%
Großbritannien10,03%
Niederlande9,52%
Schweden5,21%
Kasse3,36%
Polen1,94%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch41,19%
Industrie / Investitionsgüter12,04%
Telekommunikationsdienstleister11,78%
Gesundheit / Healthcare9,18%
Finanzen8,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,81%
Informationstechnologie4,75%
Divers3,34%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien96,64%
Geldmarkt/Kasse3,36%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Frau Wendy Wang
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:08.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.300,00 Mio. EUR