Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A2AE6D
ISIN: LU1366333091
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 24,22%
3 Jahre: 11,55%
5 Jahre: 63,44%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

22,31 $

0,27 $ / 1,21%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020916,48€
20211.465,20€
20221.480,79€
20231.337,10€
20241.660,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M8,71%
6 M15,75%
lfd. Jahr8,77%
1 Jahr22,96%
3 Jahre21,08%
5 Jahre70,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,08%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den weltweiten Aktienmärkten notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc4,70%
Microsoft Corp4,20%
Arthur J. Gallagher & Co.4,00%
Visa Inc4,00%
Amazon.com3,10%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%13,20%14,37%k.A.
Sharpe Ratio1,820,480,76k.A.
Tracking Error3,39%3,31%3,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,980,96k.A.
Treynor Ratio19,746,5211,29k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Berkshire Hathaway Inc4,70%
Microsoft Corp4,20%
Arthur J. Gallagher & Co.4,00%
Visa Inc4,00%
Amazon.com3,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,10%
HDFC Bank Ltd2,70%
Airbus2,60%
ALPHABET INC2,60%
S&P GLOBAL INC2,60%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA61,90%
Frankreich6,30%
Kasse4,90%
Indien4,60%
Kanada4,40%
Japan3,80%
Welt3,50%
Taiwan3,10%
China2,60%
Großbritannien2,50%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Finanzen28,50%
Informationstechnologie24,20%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Konsumgüter8,90%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Kasse4,90%
Grundstoffe1,50%
Versorger1,00%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:12.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:808,00 Mio. EUR