Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1XEQ4
ISIN: LU1038809395
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: 20,47%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

127,00 €

-0,11 € / -0,09%

Kaufen

Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.051,23€
20151.118,23€
20161.232,37€
20171.269,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M-1,74%
6 M-0,56%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr2,32%
3 Jahre20,47%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Nestle AG5,40%
Berkshire Hathaway B4,98%
Novo Nordisk2,94%
Abbott Laboratories2,77%
Monsanto Co2,65%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%10,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,200,66k.A.k.A.
Tracking Error2,79%4,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,28k.A.k.A.
Treynor Ratio0,675,19k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Nestle AG5,40%
Berkshire Hathaway B4,98%
Novo Nordisk2,94%
Abbott Laboratories2,77%
Monsanto Co2,65%
Daimler2,54%
Novartis2,46%
IMPERIAL BRANDS PLC2,43%
Roche Holding2,37%
Freenet AG2,09%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt80,84%
Kasse19,16%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,20%
Versicherungen8,00%
Technologie7,84%
Industrie / Investitionsgüter4,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,58%
Konsumgüter zyklisch18,86%
Pharmazeutik18,86%
Grundstoffe11,48%
Immobilien1,54%
Banken0,11%
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien60,57%
Geldmarkt/Kasse19,16%
Commodities11,29%
Renten8,95%
gemischt0,03%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro52,85%
Norwegische Krone3,91%
US-Dollar26,30%
Dänische Krone2,94%
Japanischer Yen2,05%
Schweizer Franken10,28%
Britisches Pfund Sterling1,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1136KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2092KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:31.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:4.010,00 Mio. EUR

Auch interessant: