Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1W2BT
ISIN: DE000A1W2BT1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,00%
1 Jahr: 21,14%
3 Jahre: 25,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

125,05 $

-0,55 $ / -0,44%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,70€
2015964,80€
20161.023,48€
20171.261,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M-4,25%
6 M-0,81%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahr13,81%
3 Jahre34,47%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,37%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der amerikanischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Vermeidung hoher Verluste. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente US-amerikanischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,32k.A.k.A.
Treynor Ratio7,657,85k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt83,64%
Kasse16,36%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten53,60%
Aktien30,04%
Geldmarkt/Kasse16,36%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers83,64%
Kasse16,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 845KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1914KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1816KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:12,40 Mio. USD

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