Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1W2BT
ISIN: DE000A1W2BT1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 24,12%
3 Jahre: 12,85%
5 Jahre: 50,26%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

201,47 $

-0,18 $ / -0,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,19€
20211.370,59€
20221.413,98€
20231.250,23€
20241.551,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M11,03%
6 M18,05%
lfd. Jahr10,60%
1 Jahr23,63%
3 Jahre22,92%
5 Jahre56,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,94%

Der Fonds investiert am US-Kapitalmarkt als dynamischer Mischfonds. Er kann nahezu vollständig in Aktien und in mittel- bis langfristen Abwärtstrends der Aktienmärkte auch ausschließlich in Anleihen investiert sein. Die Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten folgt systematisch dem Verlauf der Märkte. Die Laufzeit der Anleihen (US-Staatsanleihen) wird wie die Aktien- und Anleihenquote prozyklisch gesteuert. Der Anteil der Aktien im Portfolio beträgt mindestens 51%. In etablierten Abwärtstrends wird dieser Aktienanteil über den Verkauf von Futures-Kontrakten gesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares4,13%
Advanced Micro Devices Inc. Registered3,99%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,3,70%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.3,58%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,3,35%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,29%9,53%10,65%k.A.
Sharpe Ratio1,620,650,86k.A.
Tracking Error5,47%8,38%9,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,270,680,66k.A.
Treynor Ratio11,809,0513,82k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares4,13%
Advanced Micro Devices Inc. Registered3,99%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,3,70%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.3,58%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,3,35%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered3,18%
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,0013,14%
Home Depot Inc., The Registered Shares2,93%
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.2,75%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,00012,58%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1629KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 961KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:14,46 Mio. USD