Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1W2BP
ISIN: DE000A1W2BP9
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: -2,52%
5 Jahre: -1,63%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 7,76%
3 Jahre: 3,64%
5 Jahre: 8,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

87,12 €

-0,29 € / -0,33%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,76€
20181.004,55€
2019994,01€
2020989,64€
2021981,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-1,93%
6 M-0,22%
lfd. Jahr-1,28%
1 Jahr-1,05%
3 Jahre-2,52%
5 Jahre-1,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,07%

Anlageziele sind Erträge sowie der mittel- bis langfristige Kapitalerhalt. Bei der Auswahl der Wertpapiere müssen ESG-Nachhaltigkeitskriterien, mit Schwerpunkt im Bereich Governance, und in diesem Zuge festgelegte Ausschlusskriterien eingehalten werden. Der Fonds investiert bis zu 35% in europäische Aktien. Dabei ist der Einsatz eines systematischen Risikomanagements zur Steuerung der Aktienquote vorgesehen. Des Weiteren wird der Fonds mindestens zu 51% in verzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt Euro-Anleihen investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,82%3,05%2,95%k.A.
Sharpe Ratio0,04-0,02-0,02k.A.
Tracking Error3,21%4,91%3,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,200,29k.A.
Treynor Ratio0,27-0,24-0,23k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (07. 05. 2021)

Euroland100,00%
Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 05. 2021)

Renten59,72%
Geldmarkt/Kasse21,27%
Aktien16,76%
Investmentfonds2,25%
Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Divers78,73%
Kasse21,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1074KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:25.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:4,90 Mio. EUR