Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1T6QN
ISIN: LU0900496828
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
7,26 €
0,14 € / 1,90%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 885,96€ |
2021 | 1.094,86€ |
2022 | 984,58€ |
2023 | 921,17€ |
2024 | 949,68€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,79% |
3 M | 1,10% |
6 M | 4,93% |
lfd. Jahr | 1,01% |
1 Jahr | 3,09% |
3 Jahre | -13,13% |
5 Jahre | -5,35% |
10 Jahre | 14,17% |
Entwicklung p.a. | 1,32% |
Wertentwicklung seit Auflage | 15,58% |
Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SABIC CAP II 4.5% 10/10/28 RGS | 2,69% |
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS | 2,11% |
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/31 | 2,03% |
DBS GROUP 1.194% 03/15/27 RGS | 1,79% |
HYUNDAI CAP AMR 5.65% 6/26 RGS | 1,75% |
03.2019 - 03.2020 | -11.4043 | -7.332800 |
03.2020 - 03.2021 | 23.5797 | 16.562800 |
03.2021 - 03.2022 | -10.0727 | -5.269700 |
03.2022 - 03.2023 | -6.4405 | -5.716900 |
03.2023 - 03.2024 | 3.0948 | 7.992600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,31% | 9,09% | 11,03% | 8,54% |
Sharpe Ratio | -0,21 | -0,66 | -0,11 | 0,15 |
Tracking Error | 5,18% | 6,90% | 6,49% | 6,26% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,53 | 0,95 | 0,97 | 0,77 |
Treynor Ratio | -2,08 | -6,29 | -1,30 | 1,69 |
SABIC CAP II 4.5% 10/10/28 RGS | 2,69% |
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS | 2,11% |
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/31 | 2,03% |
DBS GROUP 1.194% 03/15/27 RGS | 1,79% |
HYUNDAI CAP AMR 5.65% 6/26 RGS | 1,75% |
ISRAEL DISC 5.375% 1/26/28 RGS | 1,72% |
SIAM COML BK KY 3.9% 2/24 RGS | 1,65% |
OCBC LTD 4.25% 06/19/24 RGS | 1,62% |
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS | 1,61% |
BANGKOK BK HK 4.3% 6/15/27 RGS | 1,60% |
Emerging Markets | 99,59% |
Kasse | 0,41% |
Divers | 36,86% |
Banken | 23,31% |
Industrie / Investitionsgüter | 9,10% |
Konsumgüter zyklisch | 8,57% |
Versorger | 6,77% |
Energie | 5,71% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,47% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,44% |
Transport | 2,36% |
Kasse | 0,41% |
Renten | 49,92% |
Emerging Markets Anleihen | 43,49% |
gemischt | 6,20% |
Geldmarkt/Kasse | 0,41% |
Optionsscheine/Futures | -0,02% |
US-Dollar | 96,80% |
Euro | 1,41% |
Divers | 1,03% |
Ghanaischer Cedi | 0,75% |
Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,93% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Steve Ellis Herr Andrei Gorodilov Herr Eric Wong |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 20.03.2013 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
Fondsvolumen: | 85,00 Mio. EUR |