Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1JUVL
ISIN: DE000A1JUVL8
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,80%
1 Jahr: 14,94%
3 Jahre: 27,95%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 77,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

74,05 €

-0,24 € / -0,33%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.106,80€
20141.222,23€
20151.431,47€
20161.342,71€
20171.565,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,56%
3 M5,92%
6 M13,69%
lfd. Jahr8,80%
1 Jahr14,94%
3 Jahre27,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,33%
Wertentwicklung seit Auflage
56,39%

Anlageziel ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Dazu investiert der Fonds weltweit mindestens 61% seines Vermögens in Aktien. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem oekom corporate prime standard geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten in Form eines Ratings.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Vestas Wind Systems AS4,09%
Union Pacific Corp.2,99%
SAP SE2,97%
Apple2,67%
Gamesa Corporacion Tecnologica2,67%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%13,57%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,360,62k.A.k.A.
Tracking Error7,23%5,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,071,07k.A.
Treynor Ratio12,687,879,77k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

Vestas Wind Systems AS4,09%
Union Pacific Corp.2,99%
SAP SE2,97%
Apple2,67%
Gamesa Corporacion Tecnologica2,67%
Deutsche Telekom AG2,65%
Bayerische Motoren Werke AG2,61%
Centrotec Sustainable2,51%
Geberit AG2,38%
Deutsche Post AG2,37%
Länderverteilung (18. 05. 2017)

Dänemark8,59%
Niederlande7,82%
Schweiz4,77%
Spanien3,52%
Irland3,20%
Deutschland29,63%
USA21,47%
Frankreich17,60%
Großbritannien1,96%
Welt0,90%
Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Elektronik / Elektrik8,08%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Maschinenbau5,53%
Telekommunikationsdienstleister5,44%
Automobile / -zulieferer4,84%
Medien / Photographie4,31%
Divers36,76%
Stromversorger3,61%
Chemie14,51%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,78%
Assetverteilung (18. 05. 2017)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%
Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2049KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1790KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Martin Kluge
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:33,90 Mio. EUR

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