Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1JSYX
ISIN: FR0011147446
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 03. 2024)
170,03 €
0,05 € / 0,03%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 934,69€ |
2021 | 1.610,90€ |
2022 | 1.281,91€ |
2023 | 1.218,39€ |
2024 | 1.362,01€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 3,15% |
3 M | 6,87% |
6 M | 7,07% |
lfd. Jahr | 4,63% |
1 Jahr | 11,79% |
3 Jahre | -16,49% |
5 Jahre | 36,43% |
10 Jahre | 63,96% |
Entwicklung p.a. | 4,43% |
Wertentwicklung seit Auflage | 70,03% |
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,63% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,56% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6,69% |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 3,93% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 3,58% |
03.2019 - 03.2020 | -6.5313 | -17.032400 |
03.2020 - 03.2021 | 72.3464 | 47.508200 |
03.2021 - 03.2022 | -20.4227 | -4.966200 |
03.2022 - 03.2023 | -4.9553 | -10.244100 |
03.2023 - 03.2024 | 11.7883 | 10.700600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,06% | 16,35% | 17,56% | 15,21% |
Sharpe Ratio | 0,18 | -0,53 | 0,31 | 0,32 |
Tracking Error | 7,47% | 7,76% | 7,70% | 6,53% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,22 | 1,17 | 1,04 | 0,99 |
Treynor Ratio | 2,17 | -7,38 | 5,29 | 4,91 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,63% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,56% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6,69% |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 3,93% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 3,58% |
DIDI GLOBAL INC | 3,53% |
HYUNDAI MOTOR CO | 3,49% |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 3,37% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,25% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 2,87% |
China | 25,80% |
Südkorea | 17,89% |
Indien | 12,47% |
Brasilien | 11,34% |
Mexiko | 9,62% |
Taiwan | 9,56% |
Kasse | 5,08% |
Hongkong | 2,87% |
Malaysia | 2,01% |
Singapur | 1,74% |
Konsumgüter zyklisch | 23,10% |
Informationstechnologie | 19,69% |
Finanzen | 18,65% |
Versorger | 8,32% |
Immobilien | 7,60% |
Industrie / Investitionsgüter | 6,00% |
Kasse | 5,08% |
Grundstoffe | 3,56% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,19% |
Gesundheit / Healthcare | 3,06% |
Aktien | 94,92% |
Geldmarkt/Kasse | 5,08% |
US-Dollar | 17,16% |
Hongkong-Dollar | 16,70% |
Südkoreanischer Won | 16,68% |
Indische Rupie | 11,73% |
Neuer Taiwan-Dollar | 9,56% |
Brasilianischer Real | 8,32% |
Mexikanischer Peso | 7,68% |
Euro | 5,08% |
Kasse | 5,08% |
Malaysischer Ringgit | 2,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 676KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 467KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1160KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 372KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 2,25% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,80% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse Frau Haiyan Li-Labbe |
Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 30.12.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 872,20 Mio. EUR |