Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1JDGT
ISIN: LU0654786689
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 12,49%
5 Jahre: 14,95%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 11,31%
5 Jahre: 19,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

129,51 €

-0,51 € / -0,40%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013955,04€
20141.028,76€
2015986,69€
20161.104,01€
20171.164,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M-1,63%
6 M-2,22%
lfd. Jahr3,09%
1 Jahr4,96%
3 Jahre12,49%
5 Jahre14,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
33,53%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zwischen 20% und 75% in Aktienfonds, zwischen 25% und 80% in Rentenfonds (einschließlich solcher Rentenfonds, die in Hochzinsanleihen investieren) und bis zu 30% in Geldmarktfonds. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens müssen in anderen Fonds investiert sein, die ihrerseits mindestens 51% ihres Vermögens in Schwellenländer investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return8,91%
Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund F EUR Acc.7,25%
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD6,49%
FAST Asia Fund A Acc (USD)5,77%
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD5,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,14%12,47%11,23%k.A.
Sharpe Ratio0,770,320,24k.A.
Tracking Error1,80%4,02%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,261,26k.A.
Treynor Ratio4,003,202,12k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return8,91%
Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund F EUR Acc.7,25%
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD6,49%
FAST Asia Fund A Acc (USD)5,77%
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD5,60%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Emerging Markets98,20%
Kasse1,80%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien52,90%
Renten43,10%
Investmentfonds2,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 333KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)3,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Markus Schupp
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:04.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:805,83 Mio. EUR

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