Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1JABZ
ISIN: LU0594300849
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: -4,82%
5 Jahre: 5,94%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: -3,85%
5 Jahre: 1,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

11,06 $

0,18 $ / 1,64%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,24€
20211.116,18€
20221.062,43€
20231.001,97€
20241.061,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,84%
3 M2,77%
6 M3,69%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr5,52%
3 Jahre3,68%
5 Jahre10,30%
10 Jahre32,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,12%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN TII .125% 04/15/265,50%
UST BILLS 0% 04/18/245,39%
UST BILLS 0% 04/04/243,13%
USTN 4.125% 11/15/322,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,11%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,04%6,51%6,67%6,31%
Sharpe Ratio-0,030,110,300,44
Tracking Error4,59%4,86%4,65%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,860,870,99
Treynor Ratio-0,240,822,272,78
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

USTN TII .125% 04/15/265,50%
UST BILLS 0% 04/18/245,39%
UST BILLS 0% 04/04/243,13%
USTN 4.125% 11/15/322,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS2,11%
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS2,08%
USTN TII 0.75% 07/15/281,34%
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS1,30%
NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/341,28%
USTN TII .875% 01/15/291,28%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers51,94%
Banken15,70%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Versorger5,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,34%
Versicherungen3,59%
Telekommunikationsdienstleister3,55%
Energie3,32%
Finanzen3,31%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten57,43%
Staatsanleihen22,55%
Inflationsindexierte Anleihen10,99%
gemischt4,39%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,31%
Emerging Markets Anleihen1,33%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar46,77%
Euro30,89%
Britisches Pfund Sterling17,52%
Neuseeland-Dollar3,48%
Mexikanischer Peso1,23%
Divers0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Herr Claudio Ferrarese
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:08.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:441,00 Mio. EUR