Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A1JABZ
ISIN: LU0594300849
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
11,06 $
0,18 $ / 1,64%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.017,24€ |
2021 | 1.116,18€ |
2022 | 1.062,43€ |
2023 | 1.001,97€ |
2024 | 1.061,47€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,84% |
3 M | 2,77% |
6 M | 3,69% |
lfd. Jahr | 2,53% |
1 Jahr | 5,52% |
3 Jahre | 3,68% |
5 Jahre | 10,30% |
10 Jahre | 32,85% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 42,12% |
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
USTN TII .125% 04/15/26 | 5,50% |
UST BILLS 0% 04/18/24 | 5,39% |
UST BILLS 0% 04/04/24 | 3,13% |
USTN 4.125% 11/15/32 | 2,90% |
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS | 2,11% |
03.2019 - 03.2020 | 1.7241 | -0.260300 |
03.2020 - 03.2021 | 9.7262 | 6.634400 |
03.2021 - 03.2022 | -4.8151 | -2.790800 |
03.2022 - 03.2023 | -5.6911 | -5.612500 |
03.2023 - 03.2024 | 5.9387 | 4.662300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,04% | 6,51% | 6,67% | 6,31% |
Sharpe Ratio | -0,03 | 0,11 | 0,30 | 0,44 |
Tracking Error | 4,59% | 4,86% | 4,65% | 3,80% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,63 | 0,86 | 0,87 | 0,99 |
Treynor Ratio | -0,24 | 0,82 | 2,27 | 2,78 |
USTN TII .125% 04/15/26 | 5,50% |
UST BILLS 0% 04/18/24 | 5,39% |
UST BILLS 0% 04/04/24 | 3,13% |
USTN 4.125% 11/15/32 | 2,90% |
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS | 2,11% |
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS | 2,08% |
USTN TII 0.75% 07/15/28 | 1,34% |
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS | 1,30% |
NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/34 | 1,28% |
USTN TII .875% 01/15/29 | 1,28% |
Welt | 100,00% |
Divers | 51,94% |
Banken | 15,70% |
Konsumgüter zyklisch | 9,00% |
Versorger | 5,25% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,34% |
Versicherungen | 3,59% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,55% |
Energie | 3,32% |
Finanzen | 3,31% |
Renten | 57,43% |
Staatsanleihen | 22,55% |
Inflationsindexierte Anleihen | 10,99% |
gemischt | 4,39% |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 3,31% |
Emerging Markets Anleihen | 1,33% |
US-Dollar | 46,77% |
Euro | 30,89% |
Britisches Pfund Sterling | 17,52% |
Neuseeland-Dollar | 3,48% |
Mexikanischer Peso | 1,23% |
Divers | 0,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,41% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Tim Foster Herr Claudio Ferrarese |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 08.03.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 441,00 Mio. EUR |