Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1J4RH
ISIN: LU0831568729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: -3,20%
3 Jahre: 21,61%
5 Jahre: 39,16%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: -5,23%
3 Jahre: 13,13%
5 Jahre: 30,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2023)

188,40 €

-0,28 € / -0,15%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019915,58€
20201.144,32€
20211.200,89€
20221.446,84€
20231.400,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M4,32%
6 M-3,89%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr-3,20%
3 Jahre21,61%
5 Jahre39,16%
10 Jahre133,04%
Entwicklung p.a.
8,84%
Wertentwicklung seit Auflage
140,06%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser Group3,02%
Danaher2,97%
Unilever2,96%
VISA - CLASS A2,79%
TotalEnergies2,21%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,55%15,17%14,08%12,71%
Sharpe Ratio-0,620,460,520,72
Tracking Error7,32%5,95%5,08%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,840,880,93
Treynor Ratio-11,748,358,379,89
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2023)

Reckitt Benckiser Group3,02%
Danaher2,97%
Unilever2,96%
VISA - CLASS A2,79%
TotalEnergies2,21%
HDFC Bank ADR2,16%
Intercontinental Exchange2,10%
Automatic Data Processing2,09%
Tencent Holdings2,06%
Becton Dickinson2,05%
Länderverteilung (30. 01. 2023)

Welt100,00%
Branchenverteilung (30. 01. 2023)

Informationstechnologie22,74%
Gesundheit / Healthcare19,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,73%
Divers12,70%
Kasse10,25%
Finanzen8,99%
Konsumgüter zyklisch7,66%
Assetverteilung (30. 01. 2023)

Aktien89,75%
Geldmarkt/Kasse10,25%
Währungsverteilung (30. 01. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2308KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Karsten Friebe
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:759,20 Mio. EUR