Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1J3AM
ISIN: DE000A1J3AM3
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 24,68%
3 Jahre: -4,28%
5 Jahre: 13,36%

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 29,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

149,98 €

-0,04 € / -0,03%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020832,70€
20211.184,23€
20221.084,88€
2023905,09€
20241.128,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,22%
3 M5,63%
6 M13,46%
lfd. Jahr5,99%
1 Jahr24,68%
3 Jahre-4,28%
5 Jahre13,36%
10 Jahre29,05%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
54,47%

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 57,43%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0016,98%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.6,94%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,016,72%
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,016,33%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,55%14,24%17,92%15,71%
Sharpe Ratio1,98-0,260,060,13
Tracking Error4,98%8,35%9,23%8,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,211,451,36
Treynor Ratio19,42-3,050,731,45
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 57,43%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0016,98%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.6,94%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,016,72%
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,016,33%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.4,63%
Alpha Metallurgical Res. Inc. Registered Shares DL o.N.4,49%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,104,49%
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.4,45%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.4,44%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA41,98%
Deutschland13,23%
Frankreich10,39%
Jersey6,33%
Schweiz4,49%
Italien4,45%
Schweden4,37%
Norwegen4,32%
Kanada4,01%
Welt3,26%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie20,39%
Finanzen18,61%
Energie15,69%
Grundstoffe12,95%
Industrie / Investitionsgüter8,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,25%
Telekommunikationsdienstleister6,98%
Konsumgüter zyklisch5,23%
Divers3,09%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,17%
gemischt-0,07%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar50,12%
Euro29,67%
Britisches Pfund Sterling6,33%
Norwegische Krone4,88%
Schweizer Franken4,57%
Schwedische Krone4,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1081KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 467KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:57,31 Mio. EUR