Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A1CXYM
ISIN: DE000A1CXYM9
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 4,11%
5 Jahre: 4,55%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 5,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

19,70 €

0,20 € / 1,03%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,94€
20211.006,32€
2022991,40€
20231.009,58€
20241.050,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M1,55%
6 M2,23%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr4,01%
3 Jahre4,11%
5 Jahre4,55%
10 Jahre25,48%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
39,16%

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asian Development Bank MTN 22/250,55%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/290,54%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/240,52%
Agence Française Développement MTN 23/250,51%
Deutsche Bank AG Zero MTN 17/240,46%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,94%3,99%5,77%6,30%
Sharpe Ratio-0,090,150,080,36
Tracking Error3,18%3,21%2,91%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,660,800,74
Treynor Ratio-0,650,880,603,08
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Asian Development Bank MTN 22/250,55%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/290,54%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/240,52%
Agence Française Développement MTN 23/250,51%
Deutsche Bank AG Zero MTN 17/240,46%
Morgan Stanley MTN 22/290,46%
European Investment Bank MTN 21/240,45%
Brasilien Nota S.NTNF 16/270,45%
Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/250,44%
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/300,43%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Emerging Markets30,69%
USA29,07%
Frankreich10,81%
Großbritannien10,10%
Niederlande5,19%
Deutschland3,89%
Philippinen2,55%
China2,38%
Luxemburg2,36%
Mexiko2,10%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers101,05%
Kasse-1,05%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten101,05%
Geldmarkt/Kasse-1,05%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers101,05%
Kasse-1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 416KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Michael Discher-Remmlinger
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.241,51 Mio. EUR