Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A14ZMT
ISIN: LU1282651808
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 3,45%
5 Jahre: 9,85%

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 10,98%
5 Jahre: 18,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

83,84 €

-0,12 € / -0,14%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,40€
20211.061,91€
20221.048,80€
20231.001,23€
20241.099,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M1,12%
6 M4,95%
lfd. Jahr1,00%
1 Jahr9,85%
3 Jahre3,45%
5 Jahre9,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,90%
Wertentwicklung seit Auflage
16,23%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.20252,99%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20292,96%
BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 7.000% 15.01.20262,72%
ALBION FINANCING 2SARL 144A FIX 8.750% 15.04.20272,55%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A FIX 8.125% 01.06.20282,52%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,79%5,42%7,60%k.A.
Sharpe Ratio0,990,040,19k.A.
Tracking Error4,40%5,51%5,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,490,69k.A.
Treynor Ratio7,940,442,08k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.20252,99%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20292,96%
BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 7.000% 15.01.20262,72%
ALBION FINANCING 2SARL 144A FIX 8.750% 15.04.20272,55%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A FIX 8.125% 01.06.20282,52%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.20282,47%
DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.20262,45%
GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.20252,38%
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.20242,18%
SUNNOVA ENERGY CORP 144A FIX 11.750% 01.10.20282,13%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA100,00%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers39,90%
Öl / Gas17,40%
gewerbliche Dienstleistungen10,50%
Fluggesellschaften7,20%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Immobilien4,50%
TV / Hörfunk / Film4,40%
Finanzdienstleistungen4,30%
Medien / Photographie4,30%
Kasse2,10%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Unternehmensanleihen97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Jim Dudnick
Herr Justin Kass
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.568,79 Mio. EUR