Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A14ZMT
ISIN: LU1282651808
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: 11,28%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 40,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

103,81 €

/ k.A.

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,70€
20171.062,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M0,92%
6 M2,45%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr4,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,53%
Wertentwicklung seit Auflage
6,28%

Anlageziel sind überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände

5.750% SALLY HOLDINGS/SALLY CAP FIX 01.06.20223,06%
7.000% VRXCN 144A FIX 01.10.20202,99%
6.250% AMERICAN AXLE & MFG INC FIX 15.03.20212,64%
7.875% APX GROUP INC 144@ FIX 01.12.20222,60%
6.750% GAMESTOP CORP 144A FIX 15.03.20212,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,93%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,13%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio36,20k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

5.750% SALLY HOLDINGS/SALLY CAP FIX 01.06.20223,06%
7.000% VRXCN 144A FIX 01.10.20202,99%
6.250% AMERICAN AXLE & MFG INC FIX 15.03.20212,64%
7.875% APX GROUP INC 144@ FIX 01.12.20222,60%
6.750% GAMESTOP CORP 144A FIX 15.03.20212,50%
5.500% NLSN 144A FIX 01.10.20212,32%
8.500% LSB INDUSTRIES STEP 01.08.20192,32%
4.375% CNH INDUSTRIAL CAP LLC FIX 05.04.20222,30%
6.000% CALPINE CORP 144A FIX 15.01.20222,19%
6.542% T-MOBILE USA INC FIX 28.04.20202,06%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

USA100,00%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten100,00%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,29%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:920,01 Mio. EUR

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