Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A14UL3
ISIN: LU1245471211
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 03. 2024)
142,94 €
0,57 € / 0,40%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 995,17€ |
2021 | 1.114,78€ |
2022 | 1.171,60€ |
2023 | 1.091,45€ |
2024 | 1.239,86€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,51% |
3 M | 5,48% |
6 M | 11,38% |
lfd. Jahr | 5,44% |
1 Jahr | 13,60% |
3 Jahre | 11,22% |
5 Jahre | 23,51% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75% des Fondsvermögens beschränkt. Es werden fortlaufend mehr als 50% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
03.2019 - 03.2020 | -0.4833 | -8.880100 |
03.2020 - 03.2021 | 12.0195 | 29.230100 |
03.2021 - 03.2022 | 5.0965 | 5.469200 |
03.2022 - 03.2023 | -6.8409 | -8.533700 |
03.2023 - 03.2024 | 13.5977 | 14.756500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,88% | 8,76% | 9,36% | k.A. |
Sharpe Ratio | 1,33 | 0,35 | 0,42 | k.A. |
Tracking Error | 3,10% | 3,46% | 4,45% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,82 | 0,85 | 0,77 | k.A. |
Treynor Ratio | 11,23 | 3,65 | 5,13 | k.A. |
Welt | 100,00% |
Finanzen | 23,71% |
Informationstechnologie | 19,53% |
Gesundheit / Healthcare | 17,26% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,11% |
Industrie / Investitionsgüter | 9,13% |
Konsumgüter zyklisch | 6,30% |
Telekommunikationsdienstleister | 5,52% |
Divers | 1,43% |
Grundstoffe | 1,01% |
Aktien | 57,73% |
Renten | 25,09% |
Commodities | 8,48% |
Geldmarkt/Kasse | 7,82% |
Wandelanleihen | 1,02% |
gemischt | -0,14% |
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2566KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 230KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8531KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1457KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,53% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,61% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Stephan Scheeren Herr Dr. Tobias Schafföner Herr Julian-Benedikt Hautz |
Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 10.07.2015 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 884,16 Mio. EUR |